WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.80 | Günlük Aralık | 24.75 – 24.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.60 – 26.00 | Hacim | 9.93K |
| Ort. Hacim | 18.91K | AUM | $102.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 3.76% |
| NAV | 24.75 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 20, 2023 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717Y451 | ISIN | US97717Y4513 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.57% | -0.84% | -3.08% | -2.20% | -2.28% | — | — | — | -0.04% |
| Toplam getiri | +0.89% | -0.12% | -1.54% | -0.44% | +1.72% | — | — | — | +3.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 15, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 16 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | — | 28.50% | 522.53K | $522.5K |
| 2 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | — | 15.38% | 282.06K | $282.1K |
| 3 | iShares MBS ETF | — | 14.46% | 265.18K | $265.2K |
| 4 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | — | 6.90% | 126.45K | $126.5K |
| 5 | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | — | 5.52% | 101.20K | $101.2K |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 5.42% | 99.30K | $99.3K |
| 7 | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond… | — | 4.73% | 86.73K | $86.7K |
| 8 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund | — | 4.48% | 82.20K | $82.2K |
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | — | 3.52% | 64.55K | $64.5K |
| 10 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | — | 3.07% | 56.29K | $56.3K |
| 11 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | — | 2.96% | 54.29K | $54.3K |
| 12 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | — | 2.56% | 46.96K | $47.0K |
| 13 | iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | — | 1.23% | 22.55K | $22.6K |
| 14 | iShares Agency Bond ETF | — | 1.09% | 19.95K | $20.0K |
| 15 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | 0.50% | 9.19K | $9.2K |
| 16 | US DOLLAR | — | -0.33% | -6.01K | -$6.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9354 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.0800 (Jul 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0850 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2424 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0030 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0800 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.71% / 4.54% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.52 / -0.011 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.96% / -4.07% | Sortino 1Y | -0.723 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.414 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.93K | Ortalama hacim | 18.91K |
| AUM | $102.5M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $102.5M → $102.5M |
| 1 Hafta | $365.2K | +0.36% | $101.9M → $102.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WTBN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.