WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.02 | Intervalo Diário | 23.95 – 24.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.85 – 26.00 | Volume | 7.80K |
| Volume Médio | 15.07K | AUM | $98.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 4.21% |
| NAV | 23.97 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Dec 20, 2023 | Posições | 12 |
| Emissor | WisdomTree | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 97717Y451 | ISIN | US97717Y4513 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.24% | -3.80% | -5.32% | -5.66% | -6.50% | — | — | — | -1.31% |
| Retorno total | -2.24% | -3.46% | -4.00% | -3.96% | -3.30% | — | — | — | +2.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 07, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MBS ETF | MBB | 25.34% | 279.32K | $25.0M |
| 2 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 14.66% | 127.42K | $14.4M |
| 3 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | SCHO | 11.32% | 467.66K | $11.2M |
| 4 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund | VCLT | 8.97% | 129.27K | $8.8M |
| 5 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | SCHQ | 8.34% | 290.58K | $8.2M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 7.52% | 94.66K | $7.4M |
| 7 | State Street® SPDR® Bloomberg Convertible… | CWB | 5.03% | 48.42K | $5.0M |
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | VCSH | 5.01% | 63.90K | $4.9M |
| 9 | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 5.01% | 47.33K | $4.9M |
| 10 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 4.23% | 46.77K | $4.2M |
| 11 | iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | LQDB | 2.00% | 23.98K | $2.0M |
| 12 | iShares Agency Bond ETF | AGZ | 2.00% | 18.55K | $2.0M |
| 13 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 0.49% | 6.25K | $483.2K |
| 14 | CASH-US DOLLAR | — | 0.08% | 73.95K | $74.0K |
| 15 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.01% | 9.40K | $9.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.21% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0104 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.0750 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.87% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0750 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0850 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2424 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0030 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.01% / 4.58% | Sharpe 1A / 3A | -1.90 / -0.407 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.71% / -5.71% | Sortino 1A | -2.41 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.035 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.442 |
| Desvio negativo 1A | 3.16% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.80K | Volume médio | 15.07K |
| AUM | $98.5M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $98.5M → $98.5M |
| 1 Mês | -$2.6M | -2.55% | $102.7M → $98.5M |
| 1 Semana | -$18.0K | -0.02% | $98.2M → $98.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.