WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.80 | Day Range | 24.75 – 24.79 |
| 52-Week Range | 24.60 – 26.00 | Volume | 9.93K |
| Avg Volume | 18.91K | AUM | $102.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 3.77% |
| NAV | 24.75 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2023 | Posizioni in portafoglio | 12 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717Y451 | ISIN | US97717Y4513 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.10% | -1.49% | -3.56% | -2.65% | -2.65% | — | — | — | -0.22% |
| Rendimento totale | +0.28% | -0.76% | -2.02% | -0.88% | +1.02% | — | — | — | +3.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 15, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 16 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | — | 28.50% | 522.53K | $522.5K |
| 2 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | — | 15.38% | 282.06K | $282.1K |
| 3 | iShares MBS ETF | — | 14.46% | 265.18K | $265.2K |
| 4 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | — | 6.90% | 126.45K | $126.5K |
| 5 | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | — | 5.52% | 101.20K | $101.2K |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 5.42% | 99.30K | $99.3K |
| 7 | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond… | — | 4.73% | 86.73K | $86.7K |
| 8 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund | — | 4.48% | 82.20K | $82.2K |
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | — | 3.52% | 64.55K | $64.5K |
| 10 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | — | 3.07% | 56.29K | $56.3K |
| 11 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | — | 2.96% | 54.29K | $54.3K |
| 12 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | — | 2.56% | 46.96K | $47.0K |
| 13 | iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | — | 1.23% | 22.55K | $22.6K |
| 14 | iShares Agency Bond ETF | — | 1.09% | 19.95K | $20.0K |
| 15 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | 0.50% | 9.19K | $9.2K |
| 16 | US DOLLAR | — | -0.33% | -6.01K | -$6.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9354 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0800 (Jul 30, 2026) |
| Crescita 1A | -3.29% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0850 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2424 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0030 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0800 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.67% / 4.53% | Sharpe 1A / 3A | -0.713 / -0.048 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.96% / -4.07% | Sortino 1A | -0.981 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.03 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.413 |
| Downside deviation 1Y | 2.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.93K | Average volume | 18.91K |
| AUM | $102.5M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $102.5M → $102.5M |
| 1 Week | $631.8K | +0.62% | $101.9M → $102.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WTBN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.