WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.80 | Rentang Harian | 24.75 – 24.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.60 – 26.00 | Volume | 9.93K |
| Volume Rata-Rata | 18.91K | AUM | $102.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 3.76% |
| NAV | 24.75 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Dec 20, 2023 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y451 | ISIN | US97717Y4513 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.57% | -0.84% | -3.08% | -2.20% | -2.28% | — | — | — | -0.04% |
| Total return | +0.89% | -0.12% | -1.54% | -0.44% | +1.72% | — | — | — | +3.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 16 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | — | 28.50% | 522.53K | $522.5K |
| 2 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | — | 15.38% | 282.06K | $282.1K |
| 3 | iShares MBS ETF | — | 14.46% | 265.18K | $265.2K |
| 4 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | — | 6.90% | 126.45K | $126.5K |
| 5 | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | — | 5.52% | 101.20K | $101.2K |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 5.42% | 99.30K | $99.3K |
| 7 | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond… | — | 4.73% | 86.73K | $86.7K |
| 8 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund | — | 4.48% | 82.20K | $82.2K |
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | — | 3.52% | 64.55K | $64.5K |
| 10 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | — | 3.07% | 56.29K | $56.3K |
| 11 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | — | 2.96% | 54.29K | $54.3K |
| 12 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | — | 2.56% | 46.96K | $47.0K |
| 13 | iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | — | 1.23% | 22.55K | $22.6K |
| 14 | iShares Agency Bond ETF | — | 1.09% | 19.95K | $20.0K |
| 15 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | 0.50% | 9.19K | $9.2K |
| 16 | US DOLLAR | — | -0.33% | -6.01K | -$6.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9354 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0800 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0850 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2424 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0030 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0800 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.71% / 4.54% | Sharpe 1T / 3T | -0.52 / -0.011 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.96% / -4.07% | Sortino 1T | -0.723 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.414 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.93K | Volume rata-rata | 18.91K |
| AUM | $102.5M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $102.5M → $102.5M |
| 1 Minggu | $365.2K | +0.36% | $101.9M → $102.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WTBN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.