WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.02 | Tagesspanne | 23.95 – 24.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.85 – 26.00 | Volumen | 7.80K |
| Durchschn. Volumen | 15.07K | AUM | $98.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.21% |
| NAV | 23.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Dec 20, 2023 | Positionen | 12 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717Y451 | ISIN | US97717Y4513 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.24% | -3.80% | -5.32% | -5.66% | -6.50% | — | — | — | -1.31% |
| Gesamtrendite | -2.24% | -3.46% | -4.00% | -3.96% | -3.30% | — | — | — | +2.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 07, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MBS ETF | MBB | 25.34% | 279.32K | $25.0M |
| 2 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IEI | 14.66% | 127.42K | $14.4M |
| 3 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF™ | SCHO | 11.32% | 467.66K | $11.2M |
| 4 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund | VCLT | 8.97% | 129.27K | $8.8M |
| 5 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | SCHQ | 8.34% | 290.58K | $8.2M |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index… | VCIT | 7.52% | 94.66K | $7.4M |
| 7 | State Street® SPDR® Bloomberg Convertible… | CWB | 5.03% | 48.42K | $5.0M |
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | VCSH | 5.01% | 63.90K | $4.9M |
| 9 | iShares TIPS Bond ETF | TIP | 5.01% | 47.33K | $4.9M |
| 10 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 4.23% | 46.77K | $4.2M |
| 11 | iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | LQDB | 2.00% | 23.98K | $2.0M |
| 12 | iShares Agency Bond ETF | AGZ | 2.00% | 18.55K | $2.0M |
| 13 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 0.49% | 6.25K | $483.2K |
| 14 | CASH-US DOLLAR | — | 0.08% | 73.95K | $74.0K |
| 15 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.01% | 9.40K | $9.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0104 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0750 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0750 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0950 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0850 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0600 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2424 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0030 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.01% / 4.58% | Sharpe 1J / 3J | -1.90 / -0.407 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.71% / -5.71% | Sortino 1J | -2.41 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.035 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.442 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.80K | Durchschnittliches Volumen | 15.07K |
| AUM | $98.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $98.5M → $98.5M |
| 1 Monat | -$2.6M | -2.55% | $102.7M → $98.5M |
| 1 Woche | -$18.0K | -0.02% | $98.2M → $98.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WTBN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.