WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.95 | Günlük Aralık | 34.11 – 34.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.94 – 36.35 | Hacim | 1.40K |
| Ort. Hacim | 13.68K | AUM | $655.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 2.85% |
| NAV | 33.79 | Prim/İskonto | +1.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 01, 2025 | Varlıklar | 3680 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G430 | ISIN | US46438G4304 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares exchange-traded fund, known as the MSCI World Small-Cap ETF, is designed to replicate the financial outcomes of a benchmark comprising stocks from smaller corporations in established global markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.31% | -1.78% | +4.84% | +12.39% | +12.57% | — | — | — | +25.72% |
| Toplam getiri | -2.31% | -1.78% | +5.72% | +13.32% | +16.05% | — | — | — | +28.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 0.64% | 21.37K | $4.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.48% | 3.15M | $3.1M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.22% | 5.45K | $1.4M |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.21% | 4.35K | $1.4M |
| 5 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.21% | 13.94K | $1.4M |
| 6 | VIATRIS | VTRS | 0.20% | 74.53K | $1.3M |
| 7 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.19% | 8.30K | $1.3M |
| 8 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.19% | 7.67K | $1.3M |
| 9 | WOODWARD | WWD | 0.19% | 3.81K | $1.2M |
| 10 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.19% | 5.32K | $1.2M |
| 11 | TD SYNNEX | SNX | 0.19% | 4.59K | $1.2M |
| 12 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.19% | 10.13K | $1.2M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.18% | 9.76K | $1.2M |
| 14 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.18% | 15.95K | $1.2M |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.18% | 3.03K | $1.2M |
| 16 | ITT INC | ITT | 0.17% | 5.62K | $1.1M |
| 17 | SEMTECH | SMTC | 0.17% | 5.93K | $1.1M |
| 18 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.17% | 8.79K | $1.1M |
| 19 | OVINTIV | OVV | 0.17% | 17.45K | $1.1M |
| 20 | MKS | MKSI | 0.17% | 4.23K | $1.1M |
| 21 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.17% | 3.07K | $1.1M |
| 22 | REVVITY | RVTY | 0.17% | 7.14K | $1.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.17% | 47.50K | $1.1M |
| 24 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 0.17% | 8.67K | $1.1M |
| 25 | DYNATRACE INC | DT | 0.16% | 17.21K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.85% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9744 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2900 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2900 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6844 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.37% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.07 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.70% / — | Sortino 1Y | 1.64 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.892 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.845 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.40K | Ortalama hacim | 13.68K |
| AUM | $655.6M | Prim/İskonto | +1.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$740.5K | -0.11% | $656.4M → $655.6M |
| 1 Ay | $4.8M | +0.72% | $663.8M → $655.6M |
| 1 Hafta | -$4.8M | -0.72% | $660.8M → $655.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WSML
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.