WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.79 | Дневной диапазон | 35.64 – 35.77 |
| Диапазон за 52 недели | 28.94 – 36.35 | Объём торгов | 8.83K |
| Средний объём | 9.83K | AUM | $675.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.72% |
| NAV | 35.57 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2025 | Состав портфеля | 3519 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G430 | ISIN | US46438G4304 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares exchange-traded fund, known as the MSCI World Small-Cap ETF, is designed to replicate the financial outcomes of a benchmark comprising stocks from smaller corporations in established global markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.52% | +3.08% | +7.28% | +17.85% | +21.53% | — | — | — | +48.38% |
| Совокупная доходность | +4.52% | +3.91% | +8.18% | +18.82% | +25.30% | — | — | — | +53.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK | SNDK | 1.96% | 8.87K | $13.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.47% | 3.17M | $3.2M |
| 3 | MODERNA INC | MRNA | 0.42% | 20.51K | $2.8M |
| 4 | ATI INC | ATI | 0.26% | 8.40K | $1.8M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.22% | 9.83K | $1.5M |
| 6 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.22% | 13.65K | $1.5M |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.22% | 5.34K | $1.5M |
| 8 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.20% | 2.89K | $1.4M |
| 9 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.20% | 5.21K | $1.4M |
| 10 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.19% | 8.13K | $1.3M |
| 11 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.18% | 7.51K | $1.2M |
| 12 | WOODWARD | WWD | 0.18% | 3.64K | $1.2M |
| 13 | VIATRIS | VTRS | 0.17% | 71.16K | $1.2M |
| 14 | OVINTIV | OVV | 0.17% | 17.58K | $1.2M |
| 15 | ITT INC | ITT | 0.17% | 5.51K | $1.1M |
| 16 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.17% | 2.92K | $1.1M |
| 17 | MKS | MKSI | 0.16% | 4.15K | $1.1M |
| 18 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.16% | 46.52K | $1.1M |
| 19 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.16% | 2.97K | $1.1M |
| 20 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.16% | 8.35K | $1.1M |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.16% | 4.17K | $1.1M |
| 22 | TD SYNNEX | SNX | 0.16% | 4.37K | $1.1M |
| 23 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.15% | 15.62K | $1.0M |
| 24 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.15% | 28.43K | $1.0M |
| 25 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.15% | 7.29K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9744 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2900 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2900 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6844 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.46% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.70% / — | Сортино 1Л | 2.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.891 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.846 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.83K | Средний объём | 9.83K |
| AUM | $675.8M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.0M | -0.59% | $679.7M → $675.8M |
| 1 неделя | -$8.7M | -1.27% | $685.2M → $675.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WSML
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.