WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.95 | Дневной диапазон | 34.11 – 34.23 |
| Диапазон за 52 недели | 28.94 – 36.35 | Объём торгов | 1.40K |
| Средний объём | 13.68K | AUM | $655.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.85% |
| NAV | 33.79 | Премия/дисконт | +1.21% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2025 | Состав портфеля | 3680 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G430 | ISIN | US46438G4304 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares exchange-traded fund, known as the MSCI World Small-Cap ETF, is designed to replicate the financial outcomes of a benchmark comprising stocks from smaller corporations in established global markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.31% | -1.78% | +4.84% | +12.39% | +12.57% | — | — | — | +25.72% |
| Совокупная доходность | -2.31% | -1.78% | +5.72% | +13.32% | +16.05% | — | — | — | +28.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 0.64% | 21.37K | $4.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.48% | 3.15M | $3.1M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.22% | 5.45K | $1.4M |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.21% | 4.35K | $1.4M |
| 5 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.21% | 13.94K | $1.4M |
| 6 | VIATRIS | VTRS | 0.20% | 74.53K | $1.3M |
| 7 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.19% | 8.30K | $1.3M |
| 8 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.19% | 7.67K | $1.3M |
| 9 | WOODWARD | WWD | 0.19% | 3.81K | $1.2M |
| 10 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.19% | 5.32K | $1.2M |
| 11 | TD SYNNEX | SNX | 0.19% | 4.59K | $1.2M |
| 12 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.19% | 10.13K | $1.2M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.18% | 9.76K | $1.2M |
| 14 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.18% | 15.95K | $1.2M |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.18% | 3.03K | $1.2M |
| 16 | ITT INC | ITT | 0.17% | 5.62K | $1.1M |
| 17 | SEMTECH | SMTC | 0.17% | 5.93K | $1.1M |
| 18 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.17% | 8.79K | $1.1M |
| 19 | OVINTIV | OVV | 0.17% | 17.45K | $1.1M |
| 20 | MKS | MKSI | 0.17% | 4.23K | $1.1M |
| 21 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.17% | 3.07K | $1.1M |
| 22 | REVVITY | RVTY | 0.17% | 7.14K | $1.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.17% | 47.50K | $1.1M |
| 24 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 0.17% | 8.67K | $1.1M |
| 25 | DYNATRACE INC | DT | 0.16% | 17.21K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9744 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2900 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2900 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6844 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.70% / — | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.892 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.845 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.40K | Средний объём | 13.68K |
| AUM | $655.6M | Премия/дисконт | +1.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$740.5K | -0.11% | $656.4M → $655.6M |
| 1 месяц | $4.8M | +0.72% | $663.8M → $655.6M |
| 1 неделя | -$4.8M | -0.72% | $660.8M → $655.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WSML
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.