WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.95 | Day Range | 34.11 – 34.23 |
| 52-Week Range | 28.94 – 36.35 | Volume | 1.40K |
| Avg Volume | 13.68K | AUM | $655.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 2.85% |
| NAV | 33.79 | Premio/Sconto | +1.21% indicativo |
| Inception | Apr 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | 3680 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G430 | ISIN | US46438G4304 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares exchange-traded fund, known as the MSCI World Small-Cap ETF, is designed to replicate the financial outcomes of a benchmark comprising stocks from smaller corporations in established global markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.31% | -1.78% | +4.84% | +12.39% | +12.57% | — | — | — | +25.72% |
| Rendimento totale | -2.31% | -1.78% | +5.72% | +13.32% | +16.05% | — | — | — | +28.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 0.64% | 21.37K | $4.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.48% | 3.15M | $3.1M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.22% | 5.45K | $1.4M |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.21% | 4.35K | $1.4M |
| 5 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.21% | 13.94K | $1.4M |
| 6 | VIATRIS | VTRS | 0.20% | 74.53K | $1.3M |
| 7 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.19% | 8.30K | $1.3M |
| 8 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.19% | 7.67K | $1.3M |
| 9 | WOODWARD | WWD | 0.19% | 3.81K | $1.2M |
| 10 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.19% | 5.32K | $1.2M |
| 11 | TD SYNNEX | SNX | 0.19% | 4.59K | $1.2M |
| 12 | RUBRIK CLASS A | RBRK | 0.19% | 10.13K | $1.2M |
| 13 | HF SINCLAIR | DINO | 0.18% | 9.76K | $1.2M |
| 14 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.18% | 15.95K | $1.2M |
| 15 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.18% | 3.03K | $1.2M |
| 16 | ITT INC | ITT | 0.17% | 5.62K | $1.1M |
| 17 | SEMTECH | SMTC | 0.17% | 5.93K | $1.1M |
| 18 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.17% | 8.79K | $1.1M |
| 19 | OVINTIV | OVV | 0.17% | 17.45K | $1.1M |
| 20 | MKS | MKSI | 0.17% | 4.23K | $1.1M |
| 21 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.17% | 3.07K | $1.1M |
| 22 | REVVITY | RVTY | 0.17% | 7.14K | $1.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.17% | 47.50K | $1.1M |
| 24 | LATTICE SEMICONDUCTOR | LSCC | 0.17% | 8.67K | $1.1M |
| 25 | DYNATRACE INC | DT | 0.16% | 17.21K | $1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9744 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2900 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2900 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6844 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0850 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.07 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.70% / — | Sortino 1A | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.892 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.845 |
| Downside deviation 1Y | 10.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.40K | Average volume | 13.68K |
| AUM | $655.6M | Premio/Sconto | +1.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$740.5K | -0.11% | $656.4M → $655.6M |
| 1 Month | $4.8M | +0.72% | $663.8M → $655.6M |
| 1 Week | -$4.8M | -0.72% | $660.8M → $655.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WSML
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.