WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.79 | Rentang Harian | 35.64 – 35.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.94 – 36.35 | Volume | 8.83K |
| Volume Rata-Rata | 9.83K | AUM | $675.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 2.72% |
| NAV | 35.57 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2025 | Kepemilikan | 3519 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G430 | ISIN | US46438G4304 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares exchange-traded fund, known as the MSCI World Small-Cap ETF, is designed to replicate the financial outcomes of a benchmark comprising stocks from smaller corporations in established global markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.52% | +3.08% | +7.28% | +17.85% | +21.53% | — | — | — | +48.38% |
| Total return | +4.52% | +3.91% | +8.18% | +18.82% | +25.30% | — | — | — | +53.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK | SNDK | 1.96% | 8.87K | $13.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.47% | 3.17M | $3.2M |
| 3 | MODERNA INC | MRNA | 0.42% | 20.51K | $2.8M |
| 4 | ATI INC | ATI | 0.26% | 8.40K | $1.8M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.22% | 9.83K | $1.5M |
| 6 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.22% | 13.65K | $1.5M |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.22% | 5.34K | $1.5M |
| 8 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.20% | 2.89K | $1.4M |
| 9 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.20% | 5.21K | $1.4M |
| 10 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.19% | 8.13K | $1.3M |
| 11 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.18% | 7.51K | $1.2M |
| 12 | WOODWARD | WWD | 0.18% | 3.64K | $1.2M |
| 13 | VIATRIS | VTRS | 0.17% | 71.16K | $1.2M |
| 14 | OVINTIV | OVV | 0.17% | 17.58K | $1.2M |
| 15 | ITT INC | ITT | 0.17% | 5.51K | $1.1M |
| 16 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.17% | 2.92K | $1.1M |
| 17 | MKS | MKSI | 0.16% | 4.15K | $1.1M |
| 18 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.16% | 46.52K | $1.1M |
| 19 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0.16% | 2.97K | $1.1M |
| 20 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.16% | 8.35K | $1.1M |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.16% | 4.17K | $1.1M |
| 22 | TD SYNNEX | SNX | 0.16% | 4.37K | $1.1M |
| 23 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.15% | 15.62K | $1.0M |
| 24 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.15% | 28.43K | $1.0M |
| 25 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.15% | 7.29K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9744 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2900 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2900 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6844 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.46% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.50 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.70% / — | Sortino 1T | 2.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.891 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.846 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.83K | Volume rata-rata | 9.83K |
| AUM | $675.8M | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.0M | -0.59% | $679.7M → $675.8M |
| 1 Minggu | -$8.7M | -1.27% | $685.2M → $675.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WSML
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.