WSDB Weitz Short Duration Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.96 | Дневной диапазон | 24.94 – 24.96 |
| Диапазон за 52 недели | 24.86 – 25.14 | Объём торгов | 553 |
| Средний объём | 2.16K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.09% |
| NAV | 25.00 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Weitz | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 664925823 | ISIN | US6649258232 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
WSDB is an opportunistic core bond ETF designed to identify attractive risk/reward opportunities. In constructing the portfolio, the fund adviser evaluates factors such as yield, credit quality, pricing, and the structural features of each security. The fund invests in US government bonds, corporate bonds, structured products like MBS and ABS, loans, collateralized obligations, and foreign sovereign debt. It may also use derivatives, such as futures and options, for hedging, return enhancement, and efficient exposure management. The strategy targets an average duration of one to three and a half years to limit sensitivity to interest rate movements and reduce price volatility. Up to 15% of the funds assets may be allocated to high-yield bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | -0.16% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | +0.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 80 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 13.06% | 977.46K | $977.5K |
| 2 | B 10/01/26 | — | 10.65% | 800.00K | $796.7K |
| 3 | T 3 1/2 09/30/26 | — | 6.68% | 500.00K | $499.8K |
| 4 | T 4 01/31/31 | — | 6.58% | 500.00K | $492.6K |
| 5 | B 09/24/26 | — | 5.99% | 450.00K | $448.5K |
| 6 | T 4 04/30/32 | — | 5.23% | 400.00K | $391.2K |
| 7 | T 3 3/4 08/31/31 | — | 5.19% | 400.00K | $388.4K |
| 8 | T 4 1/8 03/31/29 | — | 3.33% | 250.00K | $249.3K |
| 9 | T 3 3/4 12/31/30 | — | 2.61% | 200.00K | $195.2K |
| 10 | FHR 5504 DA | — | 1.61% | 119.62K | $120.1K |
| 11 | FN MA5767 | — | 1.59% | 118.34K | $118.8K |
| 12 | T 3 7/8 03/31/31 | — | 1.31% | 100.00K | $97.9K |
| 13 | FHR 5659 CM | — | 0.94% | 70.66K | $70.2K |
| 14 | JPMMT 2025-CCM2 A4A | — | 0.89% | 66.85K | $66.7K |
| 15 | MTZ 4 1/2 08/15/28 | — | 0.81% | 61.00K | $60.5K |
| 16 | CROSS 2026-NQM5 A1 | — | 0.78% | 58.66K | $58.1K |
| 17 | GSMBS 2026-PJ6 A7 | — | 0.77% | 57.82K | $57.7K |
| 18 | OBX 2026-CES1 A1A | — | 0.74% | 55.71K | $55.3K |
| 19 | IT 3 3/4 10/01/30 | — | 0.74% | 60.00K | $55.3K |
| 20 | VERUS 2026-R6 A1A | — | 0.70% | 52.00K | $52.3K |
| 21 | STWD 5 7/8 08/15/29 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 22 | RCER 2026-1A A | — | 0.67% | 50.33K | $50.2K |
| 23 | BARC 2026-NQM6 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 24 | AUDAX 2023-7A AR2 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
| 25 | MSRM 2026-NEW2 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2724 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0735 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0735 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0780 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 553 | Средний объём | 2.16K |
| AUM | $5.6M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.6M → $5.6M |
| 1 неделя | -$2.2K | -0.04% | $5.6M → $5.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WSDB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.