WSDB Weitz Short Duration Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.96 | Intervalo Diário | 24.94 – 24.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.86 – 25.14 | Volume | 553 |
| Volume Médio | 2.16K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 1.09% |
| NAV | 25.00 | Prêmio/Desconto | -0.17% indicativo |
| Início | Apr 01, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Weitz | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 664925823 | ISIN | US6649258232 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
WSDB is an opportunistic core bond ETF designed to identify attractive risk/reward opportunities. In constructing the portfolio, the fund adviser evaluates factors such as yield, credit quality, pricing, and the structural features of each security. The fund invests in US government bonds, corporate bonds, structured products like MBS and ABS, loans, collateralized obligations, and foreign sovereign debt. It may also use derivatives, such as futures and options, for hedging, return enhancement, and efficient exposure management. The strategy targets an average duration of one to three and a half years to limit sensitivity to interest rate movements and reduce price volatility. Up to 15% of the funds assets may be allocated to high-yield bonds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.15% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | -0.21% |
| Retorno total | +0.44% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | +0.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 80 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 13.06% | 977.46K | $977.5K |
| 2 | B 10/01/26 | — | 10.65% | 800.00K | $796.7K |
| 3 | T 3 1/2 09/30/26 | — | 6.68% | 500.00K | $499.8K |
| 4 | T 4 01/31/31 | — | 6.58% | 500.00K | $492.6K |
| 5 | B 09/24/26 | — | 5.99% | 450.00K | $448.5K |
| 6 | T 4 04/30/32 | — | 5.23% | 400.00K | $391.2K |
| 7 | T 3 3/4 08/31/31 | — | 5.19% | 400.00K | $388.4K |
| 8 | T 4 1/8 03/31/29 | — | 3.33% | 250.00K | $249.3K |
| 9 | T 3 3/4 12/31/30 | — | 2.61% | 200.00K | $195.2K |
| 10 | FHR 5504 DA | — | 1.61% | 119.62K | $120.1K |
| 11 | FN MA5767 | — | 1.59% | 118.34K | $118.8K |
| 12 | T 3 7/8 03/31/31 | — | 1.31% | 100.00K | $97.9K |
| 13 | FHR 5659 CM | — | 0.94% | 70.66K | $70.2K |
| 14 | JPMMT 2025-CCM2 A4A | — | 0.89% | 66.85K | $66.7K |
| 15 | MTZ 4 1/2 08/15/28 | — | 0.81% | 61.00K | $60.5K |
| 16 | CROSS 2026-NQM5 A1 | — | 0.78% | 58.66K | $58.1K |
| 17 | GSMBS 2026-PJ6 A7 | — | 0.77% | 57.82K | $57.7K |
| 18 | OBX 2026-CES1 A1A | — | 0.74% | 55.71K | $55.3K |
| 19 | IT 3 3/4 10/01/30 | — | 0.74% | 60.00K | $55.3K |
| 20 | VERUS 2026-R6 A1A | — | 0.70% | 52.00K | $52.3K |
| 21 | STWD 5 7/8 08/15/29 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 22 | RCER 2026-1A A | — | 0.67% | 50.33K | $50.2K |
| 23 | BARC 2026-NQM6 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 24 | AUDAX 2023-7A AR2 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
| 25 | MSRM 2026-NEW2 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2724 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0735 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0735 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0780 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0490 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 553 | Volume médio | 2.16K |
| AUM | $5.6M | Prêmio/Desconto | -0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.6M → $5.6M |
| 1 Semana | -$1.6K | -0.03% | $5.6M → $5.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WSDB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.