WSDB Weitz Short Duration Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.96 | Dagbandbreedte | 24.94 – 24.96 |
| 52-weeksbereik | 24.86 – 25.14 | Volume | 553 |
| Gem. volume | 2.16K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.09% |
| NAV | 25.00 | Premie/korting | -0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 01, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Weitz | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 664925823 | ISIN | US6649258232 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
WSDB is an opportunistic core bond ETF designed to identify attractive risk/reward opportunities. In constructing the portfolio, the fund adviser evaluates factors such as yield, credit quality, pricing, and the structural features of each security. The fund invests in US government bonds, corporate bonds, structured products like MBS and ABS, loans, collateralized obligations, and foreign sovereign debt. It may also use derivatives, such as futures and options, for hedging, return enhancement, and efficient exposure management. The strategy targets an average duration of one to three and a half years to limit sensitivity to interest rate movements and reduce price volatility. Up to 15% of the funds assets may be allocated to high-yield bonds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.15% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | -0.21% |
| Totaalrendement | +0.44% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | +0.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 80 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 13.06% | 977.46K | $977.5K |
| 2 | B 10/01/26 | — | 10.65% | 800.00K | $796.7K |
| 3 | T 3 1/2 09/30/26 | — | 6.68% | 500.00K | $499.8K |
| 4 | T 4 01/31/31 | — | 6.58% | 500.00K | $492.6K |
| 5 | B 09/24/26 | — | 5.99% | 450.00K | $448.5K |
| 6 | T 4 04/30/32 | — | 5.23% | 400.00K | $391.2K |
| 7 | T 3 3/4 08/31/31 | — | 5.19% | 400.00K | $388.4K |
| 8 | T 4 1/8 03/31/29 | — | 3.33% | 250.00K | $249.3K |
| 9 | T 3 3/4 12/31/30 | — | 2.61% | 200.00K | $195.2K |
| 10 | FHR 5504 DA | — | 1.61% | 119.62K | $120.1K |
| 11 | FN MA5767 | — | 1.59% | 118.34K | $118.8K |
| 12 | T 3 7/8 03/31/31 | — | 1.31% | 100.00K | $97.9K |
| 13 | FHR 5659 CM | — | 0.94% | 70.66K | $70.2K |
| 14 | JPMMT 2025-CCM2 A4A | — | 0.89% | 66.85K | $66.7K |
| 15 | MTZ 4 1/2 08/15/28 | — | 0.81% | 61.00K | $60.5K |
| 16 | CROSS 2026-NQM5 A1 | — | 0.78% | 58.66K | $58.1K |
| 17 | GSMBS 2026-PJ6 A7 | — | 0.77% | 57.82K | $57.7K |
| 18 | OBX 2026-CES1 A1A | — | 0.74% | 55.71K | $55.3K |
| 19 | IT 3 3/4 10/01/30 | — | 0.74% | 60.00K | $55.3K |
| 20 | VERUS 2026-R6 A1A | — | 0.70% | 52.00K | $52.3K |
| 21 | STWD 5 7/8 08/15/29 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 22 | RCER 2026-1A A | — | 0.67% | 50.33K | $50.2K |
| 23 | BARC 2026-NQM6 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 24 | AUDAX 2023-7A AR2 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
| 25 | MSRM 2026-NEW2 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2724 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0735 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0735 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0780 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0490 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 553 | Gemiddeld volume | 2.16K |
| AUM | $5.6M | Premie/korting | -0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.6M → $5.6M |
| 1 week | -$1.6K | -0.03% | $5.6M → $5.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WSDB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.