WSDB Weitz Short Duration Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.62 | Day Range | 24.62 – 24.62 |
| 52-Week Range | 24.52 – 25.14 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 1.61K | AUM | $7.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 1.76% |
| NAV | 24.62 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Mar 31, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Weitz | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 664925823 | ISIN | US6649258232 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Weitz Short Duration Bond ETF (WSDB) functions as a strategic core fixed-income vehicle, designed to uncover advantageous risk-reward profiles within the bond market. The fund's managers construct its portfolio through a thorough assessment of each potential security's attributes, including its prospective yield, overall credit quality, market pricing, and specific structural components. Its investments are broadly diversified across a range of debt instruments, encompassing U.S. government obligations, corporate debt, structured products such as mortgage-backed (MBS) and asset-backed (ABS) securities, various types of loans, collateralized debt obligations, and international sovereign debt. Furthermore, the fund may employ derivatives, like futures and options, to serve multiple objectives: mitigating risk, boosting returns, and optimizing portfolio exposure. A core element of its methodology is maintaining an average portfolio duration of between one and three and a half years, a deliberate approach intended to lessen its susceptibility to interest rate shifts and dampen price fluctuations. Up to 15% of the fund's total assets can be directed towards higher-yielding, though riskier, bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.81% | -1.36% | -1.64% | — | — | — | — | — | -1.56% |
| Rendimento totale | -0.81% | -1.08% | -0.57% | — | — | — | — | — | -0.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 19.29% | 1.41M | $1.4M |
| 2 | T 4 01/31/31 | — | 6.55% | 500.00K | $480.7K |
| 3 | T 4 04/30/32 | — | 5.18% | 400.00K | $379.7K |
| 4 | T 3 3/4 08/31/31 | — | 5.15% | 400.00K | $378.0K |
| 5 | T 4 1/8 03/31/29 | — | 3.35% | 250.00K | $245.7K |
| 6 | T 3 3/4 12/31/30 | — | 2.60% | 200.00K | $190.5K |
| 7 | FHR 5504 DA | — | 1.56% | 116.24K | $114.6K |
| 8 | FN MA5767 | — | 1.52% | 114.66K | $111.5K |
| 9 | COVST 2024-2AR AR | — | 1.36% | 100.00K | $100.0K |
| 10 | PMCC 2026-1A A | — | 1.35% | 100.00K | $99.1K |
| 11 | JPMMT 2026-8 A6 | — | 1.34% | 100.00K | $98.6K |
| 12 | T 3 7/8 03/31/31 | — | 1.30% | 100.00K | $95.5K |
| 13 | PWRP 2026-1A A | — | 1.02% | 75.00K | $75.2K |
| 14 | CSUCN 5.158 02/16/29 | — | 1.01% | 75.00K | $74.2K |
| 15 | AOMT 2026-5 A1A | — | 1.00% | 73.98K | $73.2K |
| 16 | FNR 2026-87 A | — | 0.99% | 73.73K | $72.9K |
| 17 | FHR 5702 GA | — | 0.98% | 72.45K | $71.7K |
| 18 | FHR 5659 CM | — | 0.92% | 69.34K | $67.4K |
| 19 | JPMMT 2025-CCM2 A4A | — | 0.86% | 64.07K | $63.1K |
| 20 | MTZ 4 1/2 08/15/28 | — | 0.82% | 61.00K | $59.8K |
| 21 | CROSS 2026-NQM5 A1 | — | 0.76% | 57.48K | $55.7K |
| 22 | GSMBS 2026-PJ6 A7 | — | 0.75% | 55.81K | $55.0K |
| 23 | IT 3 3/4 10/01/30 | — | 0.74% | 60.00K | $54.5K |
| 24 | OBX 2026-CES1 A1A | — | 0.70% | 52.72K | $51.5K |
| 25 | KD 7.8 09/28/29 | — | 0.70% | 50.00K | $51.2K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4336 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0832 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0832 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0780 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0735 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0780 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0490 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 1.61K |
| AUM | $7.4M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.0K | +0.08% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Month | $1.8M | +32.37% | $5.6M → $7.4M |
| 1 Week | -$6.0K | -0.08% | $7.4M → $7.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WSDB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.