WSDB Weitz Short Duration Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.96 | Tagesspanne | 24.94 – 24.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.86 – 25.14 | Volumen | 553 |
| Durchschn. Volumen | 2.16K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 1.09% |
| NAV | 25.00 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Weitz | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 664925823 | ISIN | US6649258232 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
WSDB is an opportunistic core bond ETF designed to identify attractive risk/reward opportunities. In constructing the portfolio, the fund adviser evaluates factors such as yield, credit quality, pricing, and the structural features of each security. The fund invests in US government bonds, corporate bonds, structured products like MBS and ABS, loans, collateralized obligations, and foreign sovereign debt. It may also use derivatives, such as futures and options, for hedging, return enhancement, and efficient exposure management. The strategy targets an average duration of one to three and a half years to limit sensitivity to interest rate movements and reduce price volatility. Up to 15% of the funds assets may be allocated to high-yield bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.16% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | -0.16% |
| Gesamtrendite | +0.44% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | +0.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 80 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 13.06% | 977.46K | $977.5K |
| 2 | B 10/01/26 | — | 10.65% | 800.00K | $796.7K |
| 3 | T 3 1/2 09/30/26 | — | 6.68% | 500.00K | $499.8K |
| 4 | T 4 01/31/31 | — | 6.58% | 500.00K | $492.6K |
| 5 | B 09/24/26 | — | 5.99% | 450.00K | $448.5K |
| 6 | T 4 04/30/32 | — | 5.23% | 400.00K | $391.2K |
| 7 | T 3 3/4 08/31/31 | — | 5.19% | 400.00K | $388.4K |
| 8 | T 4 1/8 03/31/29 | — | 3.33% | 250.00K | $249.3K |
| 9 | T 3 3/4 12/31/30 | — | 2.61% | 200.00K | $195.2K |
| 10 | FHR 5504 DA | — | 1.61% | 119.62K | $120.1K |
| 11 | FN MA5767 | — | 1.59% | 118.34K | $118.8K |
| 12 | T 3 7/8 03/31/31 | — | 1.31% | 100.00K | $97.9K |
| 13 | FHR 5659 CM | — | 0.94% | 70.66K | $70.2K |
| 14 | JPMMT 2025-CCM2 A4A | — | 0.89% | 66.85K | $66.7K |
| 15 | MTZ 4 1/2 08/15/28 | — | 0.81% | 61.00K | $60.5K |
| 16 | CROSS 2026-NQM5 A1 | — | 0.78% | 58.66K | $58.1K |
| 17 | GSMBS 2026-PJ6 A7 | — | 0.77% | 57.82K | $57.7K |
| 18 | OBX 2026-CES1 A1A | — | 0.74% | 55.71K | $55.3K |
| 19 | IT 3 3/4 10/01/30 | — | 0.74% | 60.00K | $55.3K |
| 20 | VERUS 2026-R6 A1A | — | 0.70% | 52.00K | $52.3K |
| 21 | STWD 5 7/8 08/15/29 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 22 | RCER 2026-1A A | — | 0.67% | 50.33K | $50.2K |
| 23 | BARC 2026-NQM6 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.2K |
| 24 | AUDAX 2023-7A AR2 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
| 25 | MSRM 2026-NEW2 A1 | — | 0.67% | 50.00K | $50.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2724 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0735 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0735 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0780 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0719 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0490 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 553 | Durchschnittliches Volumen | 2.16K |
| AUM | $5.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.6M → $5.6M |
| 1 Woche | -$2.2K | -0.04% | $5.6M → $5.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WSDB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.