WRTH Worth Charting Options Income ETF

Sobre este ETF

WRTH utilizes a distinct options strategy known as a "strangle." This involves simultaneously issuing short-term call options and uncovered put options on major US-listed corporations from developed nations, alongside acquiring call options with higher strike prices. These options are initially "out-of-the-money," meaning their value is primarily based on the time remaining until expiry and the likelihood of the underlying asset's price reaching the designated strike. The fund generates income from the premiums received for selling these options, with the purchased higher-strike calls designed to cap potential upward price exposure. Nevertheless, the fund could incur financial losses if the security's price falls outside the established "strangle range," which is determined by the upper and lower strike prices. New positions are typically initiated when a security experiences notable price fluctuations, and existing positions may be closed if collected premiums drop below 10% of their original value. The fund imposes a strict ceiling on its overall notional exposure at 125%. Technical analysis is a crucial component, guiding security selection, timing of trades, and the establishment of appropriate strike price ranges. Additionally, the fund holds cash, highly liquid assets, and/or short-duration US Treasury securities to serve as collateral. It is important to note that there is no assurance the fund will consistently achieve its stated objectives.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 140 linhas na base de dados.

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Distribuições

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Liquidez

O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.

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