WRTH Worth Charting Options Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.82 | Dagbandbreedte | 25.82 – 25.83 |
| 52-weeksbereik | 24.89 – 26.76 | Volume | 74.96K |
| Gem. volume | 59.44K | AUM | $29.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 1.02% | Yield (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.20 | Premie/korting | +2.50% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 27, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Worth Charting | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88635U309 | ISIN | US88635U3095 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
WRTH employs a strangle options strategy: simultaneously selling short-term calls and uncovered puts on US-listed large-cap equities from developed countries, while buying higher-strike calls. Options are out-of-the-money and hold value based on the time to expiration and possibility of the strike price being reached. Premiums result from selling options while also limiting upside risk through the higher-strike calls. The fund may incur loss if the price moves outside the strangle range (the upper and lower range created by the strike prices). The fund opens positions if a security experiences significant price moves and may close positions if premiums drop below 10% of the original amount. The fund caps overall notional exposure to 125%. It uses technical analysis to inform security selection, timing, and strike price ranges. The fund also holds cash, cash equivalents and/or short-term US Treasurys as collateral. There is no guarantee the fund will achieve its intended results.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.49% | +2.56% | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| Totaalrendement | +0.51% | +4.28% | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.02% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $102.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 118 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 24.98% | 16.02M | $16.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 22.35% | 14.40M | $14.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17.94% | 11.72M | $11.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.32% | 11.22M | $11.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 15.69% | 10.17M | $10.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.33% | 852.32K | $852.3K |
| 8 | HAS US 08/21/26 C130 | — | 0.11% | 280 | $70.0K |
| 9 | CALM US 08/21/26 C130 | — | 0.05% | 280 | $30.1K |
| 10 | LMT US 08/21/26 C705 | — | 0.04% | 45 | $22.5K |
| 11 | DHR US 08/21/26 C270 | — | 0.02% | 145 | $15.6K |
| 12 | MMM US 08/21/26 C240 | — | 0.02% | 145 | $15.4K |
| 13 | DLR US 08/21/26 C280 | — | 0.02% | 125 | $13.4K |
| 14 | URI US 08/21/26 C1480 | — | 0.02% | 22 | $11.0K |
| 15 | WAB US 08/21/26 C410 | — | 0.01% | 85 | $9.1K |
| 16 | NSC US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 17 | TRV US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 18 | ICE US 08/21/26 C200 | — | 0.01% | 67 | $7.2K |
| 19 | DRAM US 08/24/26 C70 | — | 0.01% | 500 | $5.8K |
| 20 | XLE US 08/26/26 C76 | — | 0.01% | 450 | $5.6K |
| 21 | RHI US 08/21/26 C60 | — | 0.01% | 500 | $5.0K |
| 22 | USO US 08/26/26 C180 | — | 0.01% | 225 | $4.7K |
| 23 | GS US 08/21/26 C1600 | — | 0.01% | 20 | $4.3K |
| 24 | MA US 08/21/26 C740 | — | 0.01% | 17 | $3.8K |
| 25 | MAR US 08/21/26 C500 | — | 0.01% | 30 | $3.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.58% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4090 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.4090 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4090 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 74.96K | Gemiddeld volume | 59.44K |
| AUM | $29.3M | Premie/korting | +2.50% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $29.3M → $29.3M |
| 1 week | $39.7K | +0.14% | $29.3M → $29.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WRTH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.