WRTH Worth Charting Options Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.82 | 당일 가격 범위 | 25.82 – 25.83 |
| 52주 범위 | 24.89 – 26.76 | 거래량 | 74.96K |
| 평균 거래량 | 59.44K | AUM | $29.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.02% | 수익률 (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.20 | 프리미엄/디스카운트 | +2.50% 잠정 |
| 설정일 | Apr 27, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Worth Charting | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88635U309 | ISIN | US88635U3095 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
WRTH employs a strangle options strategy: simultaneously selling short-term calls and uncovered puts on US-listed large-cap equities from developed countries, while buying higher-strike calls. Options are out-of-the-money and hold value based on the time to expiration and possibility of the strike price being reached. Premiums result from selling options while also limiting upside risk through the higher-strike calls. The fund may incur loss if the price moves outside the strangle range (the upper and lower range created by the strike prices). The fund opens positions if a security experiences significant price moves and may close positions if premiums drop below 10% of the original amount. The fund caps overall notional exposure to 125%. It uses technical analysis to inform security selection, timing, and strike price ranges. The fund also holds cash, cash equivalents and/or short-term US Treasurys as collateral. There is no guarantee the fund will achieve its intended results.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.49% | +2.56% | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 총수익률 | +0.51% | +4.28% | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.02% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $102.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 118 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 24.98% | 16.02M | $16.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 22.35% | 14.40M | $14.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17.94% | 11.72M | $11.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.32% | 11.22M | $11.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 15.69% | 10.17M | $10.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.33% | 852.32K | $852.3K |
| 8 | HAS US 08/21/26 C130 | — | 0.11% | 280 | $70.0K |
| 9 | CALM US 08/21/26 C130 | — | 0.05% | 280 | $30.1K |
| 10 | LMT US 08/21/26 C705 | — | 0.04% | 45 | $22.5K |
| 11 | DHR US 08/21/26 C270 | — | 0.02% | 145 | $15.6K |
| 12 | MMM US 08/21/26 C240 | — | 0.02% | 145 | $15.4K |
| 13 | DLR US 08/21/26 C280 | — | 0.02% | 125 | $13.4K |
| 14 | URI US 08/21/26 C1480 | — | 0.02% | 22 | $11.0K |
| 15 | WAB US 08/21/26 C410 | — | 0.01% | 85 | $9.1K |
| 16 | NSC US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 17 | TRV US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 18 | ICE US 08/21/26 C200 | — | 0.01% | 67 | $7.2K |
| 19 | DRAM US 08/24/26 C70 | — | 0.01% | 500 | $5.8K |
| 20 | XLE US 08/26/26 C76 | — | 0.01% | 450 | $5.6K |
| 21 | RHI US 08/21/26 C60 | — | 0.01% | 500 | $5.0K |
| 22 | USO US 08/26/26 C180 | — | 0.01% | 225 | $4.7K |
| 23 | GS US 08/21/26 C1600 | — | 0.01% | 20 | $4.3K |
| 24 | MA US 08/21/26 C740 | — | 0.01% | 17 | $3.8K |
| 25 | MAR US 08/21/26 C500 | — | 0.01% | 30 | $3.2K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.58% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4090 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.4090 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4090 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 74.96K | 평균 거래량 | 59.44K |
| AUM | $29.3M | 프리미엄/디스카운트 | +2.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $29.3M → $29.3M |
| 1주 | $39.7K | +0.14% | $29.3M → $29.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — WRTH
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.