WRTH Worth Charting Options Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.82 | Rango diario | 25.82 – 25.83 |
| Rango de 52 semanas | 24.89 – 26.76 | Volumen | 74.96K |
| Volumen prom. | 59.44K | AUM | $29.3M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.02% | Rendimiento (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.20 | Prima/Descuento | +2.50% indicativo |
| Inicio | Apr 27, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Worth Charting | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88635U309 | ISIN | US88635U3095 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
WRTH employs a strangle options strategy: simultaneously selling short-term calls and uncovered puts on US-listed large-cap equities from developed countries, while buying higher-strike calls. Options are out-of-the-money and hold value based on the time to expiration and possibility of the strike price being reached. Premiums result from selling options while also limiting upside risk through the higher-strike calls. The fund may incur loss if the price moves outside the strangle range (the upper and lower range created by the strike prices). The fund opens positions if a security experiences significant price moves and may close positions if premiums drop below 10% of the original amount. The fund caps overall notional exposure to 125%. It uses technical analysis to inform security selection, timing, and strike price ranges. The fund also holds cash, cash equivalents and/or short-term US Treasurys as collateral. There is no guarantee the fund will achieve its intended results.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.49% | +2.56% | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| Rentabilidad total | +0.51% | +4.28% | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.02% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $102.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 118 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 24.98% | 16.02M | $16.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 22.35% | 14.40M | $14.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17.94% | 11.72M | $11.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.32% | 11.22M | $11.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 15.69% | 10.17M | $10.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.33% | 852.32K | $852.3K |
| 8 | HAS US 08/21/26 C130 | — | 0.11% | 280 | $70.0K |
| 9 | CALM US 08/21/26 C130 | — | 0.05% | 280 | $30.1K |
| 10 | LMT US 08/21/26 C705 | — | 0.04% | 45 | $22.5K |
| 11 | DHR US 08/21/26 C270 | — | 0.02% | 145 | $15.6K |
| 12 | MMM US 08/21/26 C240 | — | 0.02% | 145 | $15.4K |
| 13 | DLR US 08/21/26 C280 | — | 0.02% | 125 | $13.4K |
| 14 | URI US 08/21/26 C1480 | — | 0.02% | 22 | $11.0K |
| 15 | WAB US 08/21/26 C410 | — | 0.01% | 85 | $9.1K |
| 16 | NSC US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 17 | TRV US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 18 | ICE US 08/21/26 C200 | — | 0.01% | 67 | $7.2K |
| 19 | DRAM US 08/24/26 C70 | — | 0.01% | 500 | $5.8K |
| 20 | XLE US 08/26/26 C76 | — | 0.01% | 450 | $5.6K |
| 21 | RHI US 08/21/26 C60 | — | 0.01% | 500 | $5.0K |
| 22 | USO US 08/26/26 C180 | — | 0.01% | 225 | $4.7K |
| 23 | GS US 08/21/26 C1600 | — | 0.01% | 20 | $4.3K |
| 24 | MA US 08/21/26 C740 | — | 0.01% | 17 | $3.8K |
| 25 | MAR US 08/21/26 C500 | — | 0.01% | 30 | $3.2K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.58% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4090 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.4090 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4090 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 74.96K | Volumen promedio | 59.44K |
| AUM | $29.3M | Prima/Descuento | +2.50% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $29.3M → $29.3M |
| 1 semana | $39.7K | +0.14% | $29.3M → $29.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de WRTH
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.