WRTH Worth Charting Options Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.07 | Tagesspanne | 25.04 – 25.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.89 – 26.76 | Volumen | 83.78K |
| Durchschn. Volumen | 59.70K | AUM | $97.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.02% | Rendite (TTM) | 5.42% |
| NAV | 25.04 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Apr 27, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Worth Charting | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Inverse | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88635U309 | ISIN | US88635U3095 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
WRTH utilizes a distinct options strategy known as a "strangle." This involves simultaneously issuing short-term call options and uncovered put options on major US-listed corporations from developed nations, alongside acquiring call options with higher strike prices. These options are initially "out-of-the-money," meaning their value is primarily based on the time remaining until expiry and the likelihood of the underlying asset's price reaching the designated strike. The fund generates income from the premiums received for selling these options, with the purchased higher-strike calls designed to cap potential upward price exposure. Nevertheless, the fund could incur financial losses if the security's price falls outside the established "strangle range," which is determined by the upper and lower strike prices. New positions are typically initiated when a security experiences notable price fluctuations, and existing positions may be closed if collected premiums drop below 10% of their original value. The fund imposes a strict ceiling on its overall notional exposure at 125%. Technical analysis is a crucial component, guiding security selection, timing of trades, and the establishment of appropriate strike price ranges. Additionally, the fund holds cash, highly liquid assets, and/or short-duration US Treasury securities to serve as collateral. It is important to note that there is no assurance the fund will consistently achieve its stated objectives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.02% | -0.67% | — | — | — | — | — | — | +0.28% |
| Gesamtrendite | -3.02% | -0.67% | — | — | — | — | — | — | +1.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $102.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 140 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 21.55% | 21.31M | $21.0M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 21.08% | 20.77M | $20.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 16.39% | 16.48M | $16.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 14.11% | 13.84M | $13.7M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.08% | 12.74M | $12.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 10.16% | 9.90M | $9.9M |
| 7 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 3.20% | 40.00K | $3.1M |
| 8 | Cash & Other | — | 1.72% | 1.67M | $1.7M |
| 9 | XLU US 10/16/26 C55 | — | 0.08% | 750 | $79.9K |
| 10 | SPX US 03/19/27 P7300 | — | 0.07% | 5 | $70.8K |
| 11 | SPX US 11/20/26 P7675 | — | 0.03% | 3 | $28.1K |
| 12 | ITRI US 10/16/26 C145 | — | 0.03% | 250 | $26.9K |
| 13 | SPX US 12/18/26 P7300 | — | 0.02% | 3 | $19.2K |
| 14 | SPX US 01/15/27 P7325 | — | 0.02% | 2 | $18.2K |
| 15 | RCL US 10/16/26 C480 | — | 0.01% | 130 | $14.0K |
| 16 | EXPE US 10/16/26 C360 | — | 0.01% | 130 | $14.0K |
| 17 | P US 10/16/26 C170 | — | 0.01% | 230 | $13.8K |
| 18 | PLNT US 10/16/26 C55 | — | 0.01% | 550 | $13.8K |
| 19 | GNRC US 10/16/26 C320 | — | 0.01% | 100 | $10.8K |
| 20 | ODFL US 10/16/26 C370 | — | 0.01% | 170 | $10.2K |
| 21 | SPX US 11/20/26 P7400 | — | 0.01% | 2 | $8.9K |
| 22 | R US 10/16/26 C390 | — | 0.01% | 100 | $8.5K |
| 23 | CRS US 10/16/26 C500 | — | 0.01% | 75 | $7.5K |
| 24 | TXRH US 10/16/26 C190 | — | 0.01% | 150 | $7.1K |
| 25 | JBHT US 10/16/26 C420 | — | 0.01% | 60 | $6.5K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.42% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3590 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.9500 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.9500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4090 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 83.78K | Durchschnittliches Volumen | 59.70K |
| AUM | $97.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $804.4K | +0.83% | $96.6M → $97.4M |
| 1 Monat | $69.1M | +235.90% | $29.3M → $97.4M |
| 1 Woche | $21.9M | +29.11% | $75.4M → $97.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WRTH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.