WRTH Worth Charting Options Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.82 | النطاق اليومي | 25.82 – 25.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.89 – 26.76 | حجم التداول | 74.96K |
| متوسط حجم التداول | 59.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $29.3M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.02% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.58% |
| NAV | 25.20 | العلاوة/الخصم | +2.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 27, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Worth Charting | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88635U309 | ISIN | US88635U3095 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
WRTH employs a strangle options strategy: simultaneously selling short-term calls and uncovered puts on US-listed large-cap equities from developed countries, while buying higher-strike calls. Options are out-of-the-money and hold value based on the time to expiration and possibility of the strike price being reached. Premiums result from selling options while also limiting upside risk through the higher-strike calls. The fund may incur loss if the price moves outside the strangle range (the upper and lower range created by the strike prices). The fund opens positions if a security experiences significant price moves and may close positions if premiums drop below 10% of the original amount. The fund caps overall notional exposure to 125%. It uses technical analysis to inform security selection, timing, and strike price ranges. The fund also holds cash, cash equivalents and/or short-term US Treasurys as collateral. There is no guarantee the fund will achieve its intended results.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.49% | +2.56% | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| إجمالي العائد | +0.51% | +4.28% | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.02% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $102.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 118 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 24.98% | 16.02M | $16.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 22.35% | 14.40M | $14.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 17.94% | 11.72M | $11.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.32% | 11.22M | $11.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 15.69% | 10.17M | $10.1M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 1.88M | $1.9M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.33% | 852.32K | $852.3K |
| 8 | HAS US 08/21/26 C130 | — | 0.11% | 280 | $70.0K |
| 9 | CALM US 08/21/26 C130 | — | 0.05% | 280 | $30.1K |
| 10 | LMT US 08/21/26 C705 | — | 0.04% | 45 | $22.5K |
| 11 | DHR US 08/21/26 C270 | — | 0.02% | 145 | $15.6K |
| 12 | MMM US 08/21/26 C240 | — | 0.02% | 145 | $15.4K |
| 13 | DLR US 08/21/26 C280 | — | 0.02% | 125 | $13.4K |
| 14 | URI US 08/21/26 C1480 | — | 0.02% | 22 | $11.0K |
| 15 | WAB US 08/21/26 C410 | — | 0.01% | 85 | $9.1K |
| 16 | NSC US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 17 | TRV US 08/21/26 C450 | — | 0.01% | 70 | $7.5K |
| 18 | ICE US 08/21/26 C200 | — | 0.01% | 67 | $7.2K |
| 19 | DRAM US 08/24/26 C70 | — | 0.01% | 500 | $5.8K |
| 20 | XLE US 08/26/26 C76 | — | 0.01% | 450 | $5.6K |
| 21 | RHI US 08/21/26 C60 | — | 0.01% | 500 | $5.0K |
| 22 | USO US 08/26/26 C180 | — | 0.01% | 225 | $4.7K |
| 23 | GS US 08/21/26 C1600 | — | 0.01% | 20 | $4.3K |
| 24 | MA US 08/21/26 C740 | — | 0.01% | 17 | $3.8K |
| 25 | MAR US 08/21/26 C500 | — | 0.01% | 30 | $3.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.58% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4090 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.4090 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4090 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 74.96K | متوسط حجم التداول | 59.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $29.3M | العلاوة/الخصم | +2.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $29.3M → $29.3M |
| أسبوع واحد | $39.7K | +0.14% | $29.3M → $29.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WRTH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.