WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.52 | Дневной диапазон | 43.85 – 44.08 |
| Диапазон за 52 недели | 34.38 – 44.67 | Объём торгов | 49 |
| Средний объём | 551 | AUM | $10.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.90% |
| NAV | 44.07 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Feb 08, 2022 | Состав портфеля | 205 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409B255 | ISIN | US45409B2557 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NYLI Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) aims to replicate the total return of the NYLI Global Equity R&D Leaders Index, before any deductions for fees or operating expenses. This underlying index focuses on identifying and investing in the stock of innovative, international companies that exhibit a consistent and proficient approach to their research and development (R&D) expenditures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.09% | +4.66% | +14.84% | +18.75% | +19.52% | +21.87% | — | — | +12.79% |
| Совокупная доходность | +3.09% | +4.66% | +15.24% | +19.33% | +20.47% | +23.45% | — | — | +14.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 215 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7.39% | 3.55K | $814.2K |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 6.54% | 2.14K | $720.7K |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 6.30% | 1.97K | $694.2K |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.80% | 988 | $528.6K |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.64% | 285 | $511.0K |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330.TW | 4.60% | 6.34K | $506.7K |
| 7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 4.28% | 2.42K | $471.7K |
| 8 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.77% | 1.58K | $414.9K |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.88% | 441 | $316.9K |
| 10 | Tesla, Inc. | TSLA | 2.74% | 789 | $302.0K |
| 11 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.74% | 834 | $301.5K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.01% | 1.40K | $221.8K |
| 13 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.01% | 188 | $221.7K |
| 14 | Siemens AG | SIE.DE | 1.95% | 705 | $214.8K |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 1.88% | 968 | $207.5K |
| 16 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.57% | 285 | $173.3K |
| 17 | Eaton Corp. Plc | 0Y3K.L | 1.36% | 349 | $149.9K |
| 18 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.15% | 776 | $126.3K |
| 19 | Delta Electronics, Inc. | 2308.TW | 1.14% | 2.04K | $125.8K |
| 20 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVO-B.CO | 1.06% | 3.06K | $116.8K |
| 21 | Trane Technologies plc | TT | 0.86% | 198 | $94.4K |
| 22 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 0.79% | 46 | $86.9K |
| 23 | GSK plc | GSK.L | 0.77% | 3.65K | $84.4K |
| 24 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 0.76% | 402 | $84.0K |
| 25 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 0.75% | 649 | $83.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3951 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0990 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.08% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0990 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1391 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0510 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1060 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0904 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1767 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1055 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0628 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1114 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1645 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2060 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1544 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.57% / 17.66% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.44% / -18.40% | Сортино 1Л | 1.78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.921 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49 | Средний объём | 551 |
| AUM | $10.5M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1 месяц | -$320.9K | -3.07% | $10.5M → $10.5M |
| 1 неделя | $7.1K | +0.07% | $10.5M → $10.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WRND
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.