WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.97 | Rentang Harian | 42.93 – 42.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.66 – 43.84 | Volume | 31 |
| Volume Rata-Rata | 495 | AUM | $10.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.90% |
| NAV | 42.71 | Premium/Diskon | +0.51% indikatif |
| Inception | Feb 08, 2022 | Kepemilikan | 205 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B255 | ISIN | US45409B2557 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NYLI Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) aims to replicate the total return of the NYLI Global Equity R&D Leaders Index, before any deductions for fees or operating expenses. This underlying index focuses on identifying and investing in the stock of innovative, international companies that exhibit a consistent and proficient approach to their research and development (R&D) expenditures.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.41% | +1.01% | +10.73% | +16.08% | +25.24% | +20.66% | — | — | +12.59% |
| Total return | +6.40% | +1.34% | +11.27% | +16.64% | +26.52% | +22.49% | — | — | +14.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 207 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 8.03% | 2.51K | $865.8K |
| 2 | NVIDIA Corporation | NVDA | 6.70% | 3.36K | $722.1K |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 5.57% | 1.94K | $600.1K |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.30% | 1.18K | $571.7K |
| 5 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 5.08% | 2.70K | $548.1K |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.74% | 1.98K | $510.8K |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330.TW | 4.42% | 6.30K | $476.8K |
| 8 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.96% | 243 | $427.2K |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.92% | 573 | $315.1K |
| 10 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.86% | 246 | $308.8K |
| 11 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.73% | 798 | $294.0K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.34% | 1.51K | $251.8K |
| 13 | Siemens AG | SIE.DE | 2.31% | 761 | $249.0K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.57% | 769 | $168.9K |
| 15 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVO-B.CO | 1.44% | 3.30K | $155.1K |
| 16 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.39% | 838 | $150.0K |
| 17 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.20% | 273 | $129.2K |
| 18 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.96% | 458 | $103.4K |
| 19 | GSK plc | GSK.L | 0.96% | 3.94K | $103.0K |
| 20 | Tokyo Electron Ltd. | 8035.T | 0.93% | 293 | $100.1K |
| 21 | Trane Technologies plc | TT | 0.90% | 215 | $97.5K |
| 22 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 0.87% | 49 | $94.2K |
| 23 | Delta Electronics, Inc. | 2308.TW | 0.83% | 1.62K | $89.2K |
| 24 | Ferrari NV | RACE.MI | 0.76% | 189 | $81.9K |
| 25 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 0.76% | 690 | $81.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3865 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1391 (Jul 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.34% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1391 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0510 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1060 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0904 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1767 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1055 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0628 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1114 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1645 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2060 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1544 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0753 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.09% / 17.44% | Sharpe 1T / 3T | 1.32 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.44% / -18.40% | Sortino 1T | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.93 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 31 | Volume rata-rata | 495 |
| AUM | $10.5M | Premium/Diskon | +0.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1 Minggu | -$17.4K | -0.17% | $10.5M → $10.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WRND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.