WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.52 | Rentang Harian | 43.85 – 44.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.38 – 44.67 | Volume | 49 |
| Volume Rata-Rata | 551 | AUM | $10.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.90% |
| NAV | 44.07 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Feb 08, 2022 | Kepemilikan | 205 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B255 | ISIN | US45409B2557 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NYLI Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) aims to replicate the total return of the NYLI Global Equity R&D Leaders Index, before any deductions for fees or operating expenses. This underlying index focuses on identifying and investing in the stock of innovative, international companies that exhibit a consistent and proficient approach to their research and development (R&D) expenditures.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.09% | +4.66% | +14.84% | +18.75% | +19.52% | +21.87% | — | — | +12.79% |
| Total return | +3.09% | +4.66% | +15.24% | +19.33% | +20.47% | +23.45% | — | — | +14.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 215 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7.39% | 3.55K | $814.2K |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 6.54% | 2.14K | $720.7K |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 6.30% | 1.97K | $694.2K |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.80% | 988 | $528.6K |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.64% | 285 | $511.0K |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330.TW | 4.60% | 6.34K | $506.7K |
| 7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 4.28% | 2.42K | $471.7K |
| 8 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.77% | 1.58K | $414.9K |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.88% | 441 | $316.9K |
| 10 | Tesla, Inc. | TSLA | 2.74% | 789 | $302.0K |
| 11 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.74% | 834 | $301.5K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.01% | 1.40K | $221.8K |
| 13 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.01% | 188 | $221.7K |
| 14 | Siemens AG | SIE.DE | 1.95% | 705 | $214.8K |
| 15 | SAP SE | SAP.DE | 1.88% | 968 | $207.5K |
| 16 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.57% | 285 | $173.3K |
| 17 | Eaton Corp. Plc | 0Y3K.L | 1.36% | 349 | $149.9K |
| 18 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.15% | 776 | $126.3K |
| 19 | Delta Electronics, Inc. | 2308.TW | 1.14% | 2.04K | $125.8K |
| 20 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVO-B.CO | 1.06% | 3.06K | $116.8K |
| 21 | Trane Technologies plc | TT | 0.86% | 198 | $94.4K |
| 22 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 0.79% | 46 | $86.9K |
| 23 | GSK plc | GSK.L | 0.77% | 3.65K | $84.4K |
| 24 | Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR | 0.76% | 402 | $84.0K |
| 25 | Vanguard Information Technology ETF | VGT | 0.75% | 649 | $83.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3951 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0990 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.08% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0990 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1391 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0510 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1060 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0904 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1767 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1055 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0628 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1114 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1645 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2060 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1544 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.57% / 17.66% | Sharpe 1T / 3T | 1.18 / 1.20 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.44% / -18.40% | Sortino 1T | 1.78 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.921 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49 | Volume rata-rata | 551 |
| AUM | $10.5M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1 Bulan | -$320.9K | -3.07% | $10.5M → $10.5M |
| 1 Minggu | $7.1K | +0.07% | $10.5M → $10.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WRND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.