WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.97 | Tagesspanne | 42.93 – 42.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.66 – 43.84 | Volumen | 31 |
| Durchschn. Volumen | 495 | AUM | $10.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 0.90% |
| NAV | 42.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.51% indikativ |
| Auflegung | Feb 08, 2022 | Positionen | 205 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B255 | ISIN | US45409B2557 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) aims to replicate the total return of the NYLI Global Equity R&D Leaders Index, before any deductions for fees or operating expenses. This underlying index focuses on identifying and investing in the stock of innovative, international companies that exhibit a consistent and proficient approach to their research and development (R&D) expenditures.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.41% | +1.01% | +10.73% | +16.08% | +25.24% | +20.66% | — | — | +12.59% |
| Gesamtrendite | +6.40% | +1.34% | +11.27% | +16.64% | +26.52% | +22.49% | — | — | +14.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 207 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 8.03% | 2.51K | $865.8K |
| 2 | NVIDIA Corporation | NVDA | 6.70% | 3.36K | $722.1K |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 5.57% | 1.94K | $600.1K |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.30% | 1.18K | $571.7K |
| 5 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 5.08% | 2.70K | $548.1K |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.74% | 1.98K | $510.8K |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330.TW | 4.42% | 6.30K | $476.8K |
| 8 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.96% | 243 | $427.2K |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 2.92% | 573 | $315.1K |
| 10 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.86% | 246 | $308.8K |
| 11 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.73% | 798 | $294.0K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.34% | 1.51K | $251.8K |
| 13 | Siemens AG | SIE.DE | 2.31% | 761 | $249.0K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.57% | 769 | $168.9K |
| 15 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVO-B.CO | 1.44% | 3.30K | $155.1K |
| 16 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.39% | 838 | $150.0K |
| 17 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.20% | 273 | $129.2K |
| 18 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.96% | 458 | $103.4K |
| 19 | GSK plc | GSK.L | 0.96% | 3.94K | $103.0K |
| 20 | Tokyo Electron Ltd. | 8035.T | 0.93% | 293 | $100.1K |
| 21 | Trane Technologies plc | TT | 0.90% | 215 | $97.5K |
| 22 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 0.87% | 49 | $94.2K |
| 23 | Delta Electronics, Inc. | 2308.TW | 0.83% | 1.62K | $89.2K |
| 24 | Ferrari NV | RACE.MI | 0.76% | 189 | $81.9K |
| 25 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 0.76% | 690 | $81.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3865 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1391 (Jul 02, 2026) |
| Wachstum 1J | -15.30% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.34% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1391 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0510 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1060 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0904 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1767 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1055 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0628 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1114 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1645 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2060 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1544 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0753 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.09% / 17.44% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.44% / -18.40% | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.93 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.93% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 31 | Durchschnittliches Volumen | 495 |
| AUM | $10.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $10.5M → $10.5M |
| 1 Woche | -$17.4K | -0.17% | $10.5M → $10.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WRND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.