WPS iShares International Developed Property ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.96 | Дневной диапазон | 26.95 – 26.96 |
| Диапазон за 52 недели | 23.44 – 28.80 | Объём торгов | 264 |
| Средний объём | 5.53K | AUM | $29.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.03 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Aug 07, 2007 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288422 | ISIN | US4642884229 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which BFA believes will help the fund track the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | +2.00% | -3.81% | -3.04% | -3.43% | -3.48% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | +2.00% | -1.85% | -0.40% | +0.30% | +0.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 11, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.26% | 29.56M | $29.6M |
| 2 | AUD CASH | — | 0.19% | 84.61K | $55.7K |
| 3 | JPY CASH | — | 0.18% | 7.76M | $53.0K |
| 4 | SGD CASH | — | 0.08% | 33.06K | $25.0K |
| 5 | GBP CASH | — | 0.08% | 19.27K | $24.6K |
| 6 | HKD CASH | — | 0.07% | 159.04K | $20.4K |
| 7 | CHF CASH | — | 0.06% | 16.04K | $18.5K |
| 8 | HOME REIT PLC | HOME | 0.06% | 52.82K | $16.7K |
| 9 | EUR CASH | — | 0.04% | 11.31K | $12.4K |
| 10 | CAD CASH | — | 0.01% | 4.21K | $3.1K |
| 11 | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR | BWCU.SI | 0.01% | 15.90K | $2.7K |
| 12 | KRW CASH | — | 0.01% | 3.52M | $2.6K |
| 13 | BRACK CAPIT NV-M NV | BCNV.TA | 0.00% | 1 | $61.82 |
| 14 | MELISRON LTD | MLSR.TA | 0.00% | 0 | $29.21 |
| 15 | AIRPORT CITY LTD | ARPT.TA | 0.00% | 1 | $11.00 |
| 16 | ASHTROM GROUP LTD | ASHG.TA | 0.00% | 1 | $8.85 |
| 17 | GAV-YAM LAND CORP LTD | GVYM.TA | 0.00% | 1 | $6.80 |
| 18 | NORSTAR HOLDINGS INC | NSTR.TA | 0.00% | 0 | $1.21 |
| 19 | INTU PROPERTIES REIT PLC | INTU | 0.00% | 47.78K | $0.61 |
| 20 | EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS | LIW | 0.00% | 53.20K | $0.53 |
| 21 | MIVNE REAL ESTATE LTD | MVNE.TA | 0.00% | 0 | $0.32 |
| 22 | BUWOG AG | BWO | 0.00% | 463 | $0.01 |
| 23 | NZD CASH | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 24 | NOK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | SEK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 11, 2024 | Последняя выплата | $0.5659 (Jun 17, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5659 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1031 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1872 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2539 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2880 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1620 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5530 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4600 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3130 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.3130 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.2360 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2730 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.758 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 264 | Средний объём | 5.53K |
| AUM | $29.7M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WPS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.