WPS iShares International Developed Property ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.96 | Dagbandbreedte | 26.95 – 26.96 |
| 52-weeksbereik | 23.44 – 28.80 | Volume | 264 |
| Gem. volume | 5.53K | AUM | $29.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.48% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.03 | Premie/korting | -0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 07, 2007 | Posities | 26 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 464288422 | ISIN | US4642884229 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which BFA believes will help the fund track the index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | +2.00% | -3.81% | -3.04% | -3.43% | -3.48% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | +2.00% | -1.85% | -0.40% | +0.30% | +0.52% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.48% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $48.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 11, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.26% | 29.56M | $29.6M |
| 2 | AUD CASH | — | 0.19% | 84.61K | $55.7K |
| 3 | JPY CASH | — | 0.18% | 7.76M | $53.0K |
| 4 | SGD CASH | — | 0.08% | 33.06K | $25.0K |
| 5 | GBP CASH | — | 0.08% | 19.27K | $24.6K |
| 6 | HKD CASH | — | 0.07% | 159.04K | $20.4K |
| 7 | CHF CASH | — | 0.06% | 16.04K | $18.5K |
| 8 | HOME REIT PLC | HOME | 0.06% | 52.82K | $16.7K |
| 9 | EUR CASH | — | 0.04% | 11.31K | $12.4K |
| 10 | CAD CASH | — | 0.01% | 4.21K | $3.1K |
| 11 | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR | BWCU.SI | 0.01% | 15.90K | $2.7K |
| 12 | KRW CASH | — | 0.01% | 3.52M | $2.6K |
| 13 | BRACK CAPIT NV-M NV | BCNV.TA | 0.00% | 1 | $61.82 |
| 14 | MELISRON LTD | MLSR.TA | 0.00% | 0 | $29.21 |
| 15 | AIRPORT CITY LTD | ARPT.TA | 0.00% | 1 | $11.00 |
| 16 | ASHTROM GROUP LTD | ASHG.TA | 0.00% | 1 | $8.85 |
| 17 | GAV-YAM LAND CORP LTD | GVYM.TA | 0.00% | 1 | $6.80 |
| 18 | NORSTAR HOLDINGS INC | NSTR.TA | 0.00% | 0 | $1.21 |
| 19 | INTU PROPERTIES REIT PLC | INTU | 0.00% | 47.78K | $0.61 |
| 20 | EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS | LIW | 0.00% | 53.20K | $0.53 |
| 21 | MIVNE REAL ESTATE LTD | MVNE.TA | 0.00% | 0 | $0.32 |
| 22 | BUWOG AG | BWO | 0.00% | 463 | $0.01 |
| 23 | NZD CASH | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 24 | NOK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | SEK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 11, 2024 | Laatste betaling | $0.5659 (Jun 17, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5659 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1031 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1872 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2539 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2880 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1620 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5530 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4600 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3130 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.3130 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.2360 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.2730 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.758 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 20, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 264 | Gemiddeld volume | 5.53K |
| AUM | $29.7M | Premie/korting | -0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WPS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.