WPS iShares International Developed Property ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.96 | النطاق اليومي | 26.95 – 26.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.44 – 28.80 | حجم التداول | 264 |
| متوسط حجم التداول | 5.53K | إجمالي الأصول المُدارة | $29.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.48% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.03 | العلاوة/الخصم | -0.24% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 07, 2007 | المقتنيات | 26 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 464288422 | ISIN | US4642884229 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund generally invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, as well as in securities not included in the index, but which BFA believes will help the fund track the index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | +2.00% | -3.81% | -3.04% | -3.43% | -3.48% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | +2.00% | -1.85% | -0.40% | +0.30% | +0.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.48% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $48.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 11, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.26% | 29.56M | $29.6M |
| 2 | AUD CASH | — | 0.19% | 84.61K | $55.7K |
| 3 | JPY CASH | — | 0.18% | 7.76M | $53.0K |
| 4 | SGD CASH | — | 0.08% | 33.06K | $25.0K |
| 5 | GBP CASH | — | 0.08% | 19.27K | $24.6K |
| 6 | HKD CASH | — | 0.07% | 159.04K | $20.4K |
| 7 | CHF CASH | — | 0.06% | 16.04K | $18.5K |
| 8 | HOME REIT PLC | HOME | 0.06% | 52.82K | $16.7K |
| 9 | EUR CASH | — | 0.04% | 11.31K | $12.4K |
| 10 | CAD CASH | — | 0.01% | 4.21K | $3.1K |
| 11 | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR | BWCU.SI | 0.01% | 15.90K | $2.7K |
| 12 | KRW CASH | — | 0.01% | 3.52M | $2.6K |
| 13 | BRACK CAPIT NV-M NV | BCNV.TA | 0.00% | 1 | $61.82 |
| 14 | MELISRON LTD | MLSR.TA | 0.00% | 0 | $29.21 |
| 15 | AIRPORT CITY LTD | ARPT.TA | 0.00% | 1 | $11.00 |
| 16 | ASHTROM GROUP LTD | ASHG.TA | 0.00% | 1 | $8.85 |
| 17 | GAV-YAM LAND CORP LTD | GVYM.TA | 0.00% | 1 | $6.80 |
| 18 | NORSTAR HOLDINGS INC | NSTR.TA | 0.00% | 0 | $1.21 |
| 19 | INTU PROPERTIES REIT PLC | INTU | 0.00% | 47.78K | $0.61 |
| 20 | EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS | LIW | 0.00% | 53.20K | $0.53 |
| 21 | MIVNE REAL ESTATE LTD | MVNE.TA | 0.00% | 0 | $0.32 |
| 22 | BUWOG AG | BWO | 0.00% | 463 | $0.01 |
| 23 | NZD CASH | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 24 | NOK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | SEK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 11, 2024 | آخر دفعة | $0.5659 (Jun 17, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5659 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1031 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1872 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2539 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2411 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2701 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2880 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1620 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5530 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.4600 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3130 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.3130 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.758 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 20, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 264 | متوسط حجم التداول | 5.53K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $29.7M | العلاوة/الخصم | -0.24% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WPS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.