WPAY Roundhill Investments - WeeklyPay Universe ETF
Котировка на May 22, 2026 16:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.83 | Дневной диапазон | 38.65 – 39.07 |
| Диапазон за 52 недели | 31.90 – 56.21 | Объём торгов | 34.28K |
| Средний объём | 861.39K | AUM | $178.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.28% | Доходность (TTM) | 41.00% |
| NAV | 35.16 | Премия/дисконт | +10.38% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2025 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill WeeklyPay Universe ETF seeks to track the performance of the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. WPAY is designed to invest in the eligible universe of single-stock WeeklyPay ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.32% | +1.61% | -17.50% | -15.74% | — | — | — | — | -31.23% |
| Совокупная доходность | -5.87% | +5.16% | -4.80% | -4.50% | — | — | — | — | -7.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $128.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 23, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.52% | 712.80K | $24.3M |
| 2 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 13.50% | 664.58K | $22.6M |
| 3 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 12.12% | 729.31K | $20.3M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.00% | 496.41K | $16.7M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 9.40% | 253.88K | $15.7M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 8.67% | 393.43K | $14.5M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 8.21% | 474.60K | $13.7M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 7.54% | 539.68K | $12.6M |
| 9 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.84% | 241.52K | $9.8M |
| 10 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.75% | 175.67K | $7.9M |
| 11 | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | NFLW | 4.69% | 322.95K | $7.8M |
| 12 | Cash & Other | — | 0.70% | 1.17M | $1.2M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.06% | 101.43K | $101.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 41.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $15.9122 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.2071 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2968 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1584 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2871 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2080 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1621 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2891 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2412 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2904 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3099 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.28K | Средний объём | 861.39K |
| AUM | $178.3M | Премия/дисконт | +10.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WPAY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.