WPAY Roundhill Investments - WeeklyPay Universe ETF
Котировка на May 22, 2026 16:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.83 | Дневной диапазон | 38.65 – 39.07 |
| Диапазон за 52 недели | 31.90 – 56.21 | Объём торгов | 34.28K |
| Средний объём | 861.39K | AUM | $140.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.28% | Доходность (TTM) | 36.98% |
| NAV | 33.21 | Премия/дисконт | +16.86% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2025 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Known by its ticker WPAY, the Roundhill WeeklyPay Universe ETF aims to replicate the returns of the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. This fund primarily focuses its investments on qualifying single-stock WeeklyPay ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.32% | +1.61% | -17.50% | -15.74% | — | — | — | — | -31.23% |
| Совокупная доходность | -5.87% | +5.16% | -4.80% | -4.50% | — | — | — | — | -7.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $128.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 23, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.52% | 712.80K | $24.3M |
| 2 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 13.50% | 664.58K | $22.6M |
| 3 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 12.12% | 729.31K | $20.3M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.00% | 496.41K | $16.7M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 9.40% | 253.88K | $15.7M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 8.67% | 393.43K | $14.5M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 8.21% | 474.60K | $13.7M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 7.54% | 539.68K | $12.6M |
| 9 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.84% | 241.52K | $9.8M |
| 10 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.75% | 175.67K | $7.9M |
| 11 | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | NFLW | 4.69% | 322.95K | $7.8M |
| 12 | Cash & Other | — | 0.70% | 1.17M | $1.2M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.06% | 101.43K | $101.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 36.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $14.3533 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.2071 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2968 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1584 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2871 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2080 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1621 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2891 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2412 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2904 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3099 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.28K | Средний объём | 861.39K |
| AUM | $140.2M | Премия/дисконт | +16.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WPAY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.