WPAY Roundhill Investments - WeeklyPay Universe ETF
Kuotasi per May 22, 2026 16:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.83 | Rentang Harian | 38.65 – 39.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.90 – 56.21 | Volume | 34.28K |
| Volume Rata-Rata | 861.39K | AUM | $140.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.28% | Yield (TTM) | 36.98% |
| NAV | 33.21 | Premium/Diskon | +16.86% indikatif |
| Inception | Sep 03, 2025 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X585 | ISIN | US77926X5858 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Known by its ticker WPAY, the Roundhill WeeklyPay Universe ETF aims to replicate the returns of the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. This fund primarily focuses its investments on qualifying single-stock WeeklyPay ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.32% | +1.61% | -17.50% | -15.74% | — | — | — | — | -31.23% |
| Total return | -5.87% | +5.16% | -4.80% | -4.50% | — | — | — | — | -7.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 18, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $128.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 23, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | NVDW | 14.52% | 712.80K | $24.3M |
| 2 | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | AAPW | 13.50% | 664.58K | $22.6M |
| 3 | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | MSFW | 12.12% | 729.31K | $20.3M |
| 4 | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | AMZW | 10.00% | 496.41K | $16.7M |
| 5 | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | GOOW | 9.40% | 253.88K | $15.7M |
| 6 | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | AVGW | 8.67% | 393.43K | $14.5M |
| 7 | Roundhill META WeeklyPay ETF | METW | 8.21% | 474.60K | $13.7M |
| 8 | Roundhill TSLA Weeklypay ETF | TSLW | 7.54% | 539.68K | $12.6M |
| 9 | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | BRKW | 5.84% | 241.52K | $9.8M |
| 10 | Roundhill COST WeeklyPay ETF | COSW | 4.75% | 175.67K | $7.9M |
| 11 | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | NFLW | 4.69% | 322.95K | $7.8M |
| 12 | Cash & Other | — | 0.70% | 1.17M | $1.2M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.06% | 101.43K | $101.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 36.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $14.3533 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2071 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2071 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2310 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.3096 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2968 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1584 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2871 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2080 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1621 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2891 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2412 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2904 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.3099 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 34.28K | Volume rata-rata | 861.39K |
| AUM | $140.2M | Premium/Diskon | +16.86% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WPAY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.