WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.27 | Günlük Aralık | 14.94 – 15.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.12 – 45.53 | Hacim | 111.43K |
| Ort. Hacim | 172.29K | AUM | $56.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 172.83% |
| NAV | 15.34 | Prim/İskonto | -1.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 26, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Yapı | Ters Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -18.22% | -45.81% | -53.33% | -61.98% | -49.04% | — | — | — | -54.21% |
| Toplam getiri | -17.23% | -40.82% | -37.87% | -36.05% | +4.50% | — | — | — | -3.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 34.26% | 19.34M | $19.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 30.55% | 17.59M | $17.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 26.54% | 15.03M | $14.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 20.77% | 11.66M | $11.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 13.41% | 7.49M | $7.5M |
| 6 | Cash & Other | — | 3.18% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | MSTR 12/18/2026 130.02 P | — | 1.56% | 1.40K | $872.9K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.39% | 215.10K | $215.1K |
| 9 | MSTR US 10/16/26 P146 | — | 0.29% | 970 | $163.9K |
| 10 | MSTR US 10/16/26 P148 | — | 0.20% | 500 | $112.8K |
| 11 | MSTR US 12/18/26 C300 | — | 0.17% | 1.00K | $97.5K |
| 12 | MSTR US 12/18/26 C250 | — | 0.15% | 400 | $81.0K |
| 13 | MSTR US 10/16/26 P143 | — | 0.10% | 500 | $54.0K |
| 14 | MSTR US 10/16/26 P141 | — | 0.07% | 500 | $39.2K |
| 15 | MSTR US 10/16/26 P140 | — | 0.06% | 500 | $33.8K |
| 16 | MSTR US 10/16/26 P137 | — | 0.04% | 500 | $20.8K |
| 17 | MSTR US 10/16/26 C220 | — | 0.02% | 2.07K | $9.3K |
| 18 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 0.01% | 2.07K | $7.4K |
| 19 | MSTR US 10/16/26 P144 | — | -0.11% | -500 | -$63.0K |
| 20 | MSTR US 10/16/26 P150 | — | -0.26% | -500 | -$146.8K |
| 21 | MSTR US 10/16/26 P147 | — | -0.35% | -1.00K | -$196.0K |
| 22 | MSTR US 10/16/26 P152.5 | — | -1.05% | -1.47K | -$584.3K |
| 23 | MSTR 12/18/2026 130.02 C | — | -7.97% | -1.40K | -$4.4M |
| 24 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -22.03% | -2.07K | -$12.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 172.83% | Ödenen (son 12 ay) | $26.0633 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.1836 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1836 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1933 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1846 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2350 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2169 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2469 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2499 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 59.89% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.298 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -49.48% / — | Sortino 1Y | 0.391 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -1.46 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.455 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 45.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 111.43K | Ortalama hacim | 172.29K |
| AUM | $56.4M | Prim/İskonto | -1.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$250.0K | -0.44% | $56.6M → $56.4M |
| 1 Ay | $3.8M | +5.97% | $64.2M → $56.4M |
| 1 Hafta | $721.2K | +1.32% | $54.8M → $56.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WNTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.