WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.01 | Günlük Aralık | 20.15 – 20.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.75 – 45.53 | Hacim | 155.56K |
| Ort. Hacim | 166.40K | AUM | $67.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 142.82% |
| NAV | 20.97 | Prim/İskonto | -2.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 26, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Yapı | Ters Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -27.68% | -14.60% | -46.55% | -49.55% | -40.76% | — | — | — | -60.03% |
| Toplam getiri | -24.09% | +5.04% | -20.09% | -15.14% | +43.54% | — | — | — | +24.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 42.32% | 31.11M | $31.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 20.06% | 15.03M | $14.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 17.05% | 12.54M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.05% | 9.70M | $9.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 10.13% | 7.49M | $7.4M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.06% | 6.74M | $6.7M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.75% | 4.96M | $5.0M |
| 8 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 2.59% | 4.62K | $1.9M |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C180 | — | 1.92% | 4.62K | $1.4M |
| 10 | STRATEGY PUT OPT 08/26 108 | — | 0.74% | 4.50K | $544.5K |
| 11 | MSTR 09/18/2026 100.02 P | — | 0.49% | 1.40K | $356.9K |
| 12 | MSTR US 09/18/26 C200 | — | 0.12% | 1.40K | $90.3K |
| 13 | MSTR US 08/28/26 P101 | — | 0.08% | 1.50K | $62.2K |
| 14 | MSTR US 08/28/26 P107 | — | -0.21% | -1.50K | -$156.0K |
| 15 | STRATEGY PUT OPT 08/26 114 | — | -1.75% | -4.50K | -$1.3M |
| 16 | MSTR 09/18/2026 100.02 C | — | -4.21% | -1.40K | -$3.1M |
| 17 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -18.21% | -4.62K | -$13.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 142.82% | Ödenen (son 12 ay) | $28.5779 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.3892 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.5531 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4849 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6252 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5750 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.4702 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.4896 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3287 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 56.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.16 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -42.63% / — | Sortino 1Y | 1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -1.40 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.447 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 41.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 155.56K | Ortalama hacim | 166.40K |
| AUM | $67.1M | Prim/İskonto | -2.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
| 1 Hafta | -$2.1M | -2.47% | $84.4M → $67.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WNTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.