WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.01 | Дневной диапазон | 20.15 – 20.68 |
| Диапазон за 52 недели | 19.75 – 45.53 | Объём торгов | 155.56K |
| Средний объём | 166.56K | AUM | $69.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 140.23% |
| NAV | 19.92 | Премия/дисконт | +2.31% индикативный |
| Дата запуска | Mar 26, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Структура | Инверсные Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -22.36% | -15.08% | -42.22% | -48.61% | -38.80% | — | — | — | -59.29% |
| Совокупная доходность | -18.48% | +4.46% | -13.61% | -13.57% | +48.33% | — | — | — | +27.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 42.32% | 31.11M | $31.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 20.06% | 15.03M | $14.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 17.05% | 12.54M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.05% | 9.70M | $9.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 10.13% | 7.49M | $7.4M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.06% | 6.74M | $6.7M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.75% | 4.96M | $5.0M |
| 8 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 2.59% | 4.62K | $1.9M |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C180 | — | 1.92% | 4.62K | $1.4M |
| 10 | STRATEGY PUT OPT 08/26 108 | — | 0.74% | 4.50K | $544.5K |
| 11 | MSTR 09/18/2026 100.02 P | — | 0.49% | 1.40K | $356.9K |
| 12 | MSTR US 09/18/26 C200 | — | 0.12% | 1.40K | $90.3K |
| 13 | MSTR US 08/28/26 P101 | — | 0.08% | 1.50K | $62.2K |
| 14 | MSTR US 08/28/26 P107 | — | -0.21% | -1.50K | -$156.0K |
| 15 | STRATEGY PUT OPT 08/26 114 | — | -1.75% | -4.50K | -$1.3M |
| 16 | MSTR 09/18/2026 100.02 C | — | -4.21% | -1.40K | -$3.1M |
| 17 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -18.21% | -4.62K | -$13.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 140.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $28.5779 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.3892 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.5531 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4849 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6252 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5750 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.4702 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.4896 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3287 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 56.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -42.63% / — | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.40 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.448 |
| Отклонение вниз за 1 год | 41.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 155.56K | Средний объём | 166.56K |
| AUM | $69.7M | Премия/дисконт | +2.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.6M | +3.87% | $67.1M → $69.7M |
| 1 неделя | -$8.2M | -9.67% | $85.1M → $69.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WNTR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.