WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.27 | Day Range | 14.94 – 15.38 |
| 52-Week Range | 14.12 – 45.53 | Volume | 111.43K |
| Avg Volume | 172.29K | AUM | $56.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 172.83% |
| NAV | 15.34 | Premio/Sconto | -1.69% indicativo |
| Inception | Mar 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Struttura | Inverso Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -18.22% | -45.81% | -53.33% | -61.98% | -49.04% | — | — | — | -54.21% |
| Rendimento totale | -17.23% | -40.82% | -37.87% | -36.05% | +4.50% | — | — | — | -3.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 24 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 34.26% | 19.34M | $19.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 30.55% | 17.59M | $17.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 26.54% | 15.03M | $14.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 20.77% | 11.66M | $11.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 13.41% | 7.49M | $7.5M |
| 6 | Cash & Other | — | 3.18% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | MSTR 12/18/2026 130.02 P | — | 1.56% | 1.40K | $872.9K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.39% | 215.10K | $215.1K |
| 9 | MSTR US 10/16/26 P146 | — | 0.29% | 970 | $163.9K |
| 10 | MSTR US 10/16/26 P148 | — | 0.20% | 500 | $112.8K |
| 11 | MSTR US 12/18/26 C300 | — | 0.17% | 1.00K | $97.5K |
| 12 | MSTR US 12/18/26 C250 | — | 0.15% | 400 | $81.0K |
| 13 | MSTR US 10/16/26 P143 | — | 0.10% | 500 | $54.0K |
| 14 | MSTR US 10/16/26 P141 | — | 0.07% | 500 | $39.2K |
| 15 | MSTR US 10/16/26 P140 | — | 0.06% | 500 | $33.8K |
| 16 | MSTR US 10/16/26 P137 | — | 0.04% | 500 | $20.8K |
| 17 | MSTR US 10/16/26 C220 | — | 0.02% | 2.07K | $9.3K |
| 18 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 0.01% | 2.07K | $7.4K |
| 19 | MSTR US 10/16/26 P144 | — | -0.11% | -500 | -$63.0K |
| 20 | MSTR US 10/16/26 P150 | — | -0.26% | -500 | -$146.8K |
| 21 | MSTR US 10/16/26 P147 | — | -0.35% | -1.00K | -$196.0K |
| 22 | MSTR US 10/16/26 P152.5 | — | -1.05% | -1.47K | -$584.3K |
| 23 | MSTR 12/18/2026 130.02 C | — | -7.97% | -1.40K | -$4.4M |
| 24 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -22.03% | -2.07K | -$12.3M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 172.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $26.0633 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1836 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1836 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1933 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1846 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2350 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2169 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2469 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2499 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 59.89% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.298 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -49.48% / — | Sortino 1A | 0.391 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -1.46 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.455 |
| Downside deviation 1Y | 45.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 111.43K | Average volume | 172.29K |
| AUM | $56.4M | Premio/Sconto | -1.69% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$250.0K | -0.44% | $56.6M → $56.4M |
| 1 Month | $3.8M | +5.97% | $64.2M → $56.4M |
| 1 Week | $721.2K | +1.32% | $54.8M → $56.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WNTR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.