WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.27 | Rentang Harian | 14.94 – 15.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.12 – 45.53 | Volume | 111.43K |
| Volume Rata-Rata | 172.29K | AUM | $56.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 172.83% |
| NAV | 15.34 | Premium/Diskon | -1.69% indikatif |
| Inception | Mar 26, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Struktur | Invers Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -18.22% | -45.81% | -53.33% | -61.98% | -49.04% | — | — | — | -54.21% |
| Total return | -17.23% | -40.82% | -37.87% | -36.05% | +4.50% | — | — | — | -3.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 34.26% | 19.34M | $19.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 30.55% | 17.59M | $17.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 26.54% | 15.03M | $14.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 20.77% | 11.66M | $11.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 13.41% | 7.49M | $7.5M |
| 6 | Cash & Other | — | 3.18% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | MSTR 12/18/2026 130.02 P | — | 1.56% | 1.40K | $872.9K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.39% | 215.10K | $215.1K |
| 9 | MSTR US 10/16/26 P146 | — | 0.29% | 970 | $163.9K |
| 10 | MSTR US 10/16/26 P148 | — | 0.20% | 500 | $112.8K |
| 11 | MSTR US 12/18/26 C300 | — | 0.17% | 1.00K | $97.5K |
| 12 | MSTR US 12/18/26 C250 | — | 0.15% | 400 | $81.0K |
| 13 | MSTR US 10/16/26 P143 | — | 0.10% | 500 | $54.0K |
| 14 | MSTR US 10/16/26 P141 | — | 0.07% | 500 | $39.2K |
| 15 | MSTR US 10/16/26 P140 | — | 0.06% | 500 | $33.8K |
| 16 | MSTR US 10/16/26 P137 | — | 0.04% | 500 | $20.8K |
| 17 | MSTR US 10/16/26 C220 | — | 0.02% | 2.07K | $9.3K |
| 18 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 0.01% | 2.07K | $7.4K |
| 19 | MSTR US 10/16/26 P144 | — | -0.11% | -500 | -$63.0K |
| 20 | MSTR US 10/16/26 P150 | — | -0.26% | -500 | -$146.8K |
| 21 | MSTR US 10/16/26 P147 | — | -0.35% | -1.00K | -$196.0K |
| 22 | MSTR US 10/16/26 P152.5 | — | -1.05% | -1.47K | -$584.3K |
| 23 | MSTR 12/18/2026 130.02 C | — | -7.97% | -1.40K | -$4.4M |
| 24 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -22.03% | -2.07K | -$12.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 172.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $26.0633 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1836 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1836 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1933 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1846 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2350 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2169 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2469 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2499 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 59.89% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.298 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -49.48% / — | Sortino 1T | 0.391 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -1.46 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.455 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 45.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 111.43K | Volume rata-rata | 172.29K |
| AUM | $56.4M | Premium/Diskon | -1.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$250.0K | -0.44% | $56.6M → $56.4M |
| 1 Bulan | $3.8M | +5.97% | $64.2M → $56.4M |
| 1 Minggu | $721.2K | +1.32% | $54.8M → $56.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WNTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.