WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.01 | Rentang Harian | 20.15 – 20.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.75 – 45.53 | Volume | 155.56K |
| Volume Rata-Rata | 166.56K | AUM | $69.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 142.82% |
| NAV | 19.92 | Premium/Diskon | +2.31% indikatif |
| Inception | Mar 26, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Struktur | Invers Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -27.68% | -14.60% | -46.55% | -49.55% | -40.76% | — | — | — | -60.03% |
| Total return | -24.09% | +5.04% | -20.09% | -15.14% | +43.54% | — | — | — | +24.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 42.32% | 31.11M | $31.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 20.06% | 15.03M | $14.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 17.05% | 12.54M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.05% | 9.70M | $9.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 10.13% | 7.49M | $7.4M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.06% | 6.74M | $6.7M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.75% | 4.96M | $5.0M |
| 8 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 2.59% | 4.62K | $1.9M |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C180 | — | 1.92% | 4.62K | $1.4M |
| 10 | STRATEGY PUT OPT 08/26 108 | — | 0.74% | 4.50K | $544.5K |
| 11 | MSTR 09/18/2026 100.02 P | — | 0.49% | 1.40K | $356.9K |
| 12 | MSTR US 09/18/26 C200 | — | 0.12% | 1.40K | $90.3K |
| 13 | MSTR US 08/28/26 P101 | — | 0.08% | 1.50K | $62.2K |
| 14 | MSTR US 08/28/26 P107 | — | -0.21% | -1.50K | -$156.0K |
| 15 | STRATEGY PUT OPT 08/26 114 | — | -1.75% | -4.50K | -$1.3M |
| 16 | MSTR 09/18/2026 100.02 C | — | -4.21% | -1.40K | -$3.1M |
| 17 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -18.21% | -4.62K | -$13.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 142.82% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $28.5779 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3892 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.5531 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4849 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6252 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5750 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.4702 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.4896 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3287 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 56.21% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.16 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -42.63% / — | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -1.40 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.447 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 41.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 155.56K | Volume rata-rata | 166.56K |
| AUM | $69.7M | Premium/Diskon | +2.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
| 1 Minggu | -$2.1M | -2.47% | $84.4M → $67.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WNTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.