WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.01 | Day Range | 20.15 – 20.68 |
| 52-Week Range | 19.75 – 45.53 | Volume | 155.56K |
| Avg Volume | 166.40K | AUM | $67.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 142.82% |
| NAV | 20.97 | Premio/Sconto | -2.81% indicativo |
| Inception | Mar 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R347 | ISIN | US88636R3479 |
| Struttura | Inverso Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -27.68% | -14.60% | -46.55% | -49.55% | -40.76% | — | — | — | -60.03% |
| Rendimento totale | -24.09% | +5.04% | -20.09% | -15.14% | +43.54% | — | — | — | +24.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 42.32% | 31.11M | $31.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 20.06% | 15.03M | $14.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 17.05% | 12.54M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 13.05% | 9.70M | $9.6M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 10.13% | 7.49M | $7.4M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.06% | 6.74M | $6.7M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.75% | 4.96M | $5.0M |
| 8 | MSTR 10/16/2026 95.02 P | — | 2.59% | 4.62K | $1.9M |
| 9 | MSTR US 10/16/26 C180 | — | 1.92% | 4.62K | $1.4M |
| 10 | STRATEGY PUT OPT 08/26 108 | — | 0.74% | 4.50K | $544.5K |
| 11 | MSTR 09/18/2026 100.02 P | — | 0.49% | 1.40K | $356.9K |
| 12 | MSTR US 09/18/26 C200 | — | 0.12% | 1.40K | $90.3K |
| 13 | MSTR US 08/28/26 P101 | — | 0.08% | 1.50K | $62.2K |
| 14 | MSTR US 08/28/26 P107 | — | -0.21% | -1.50K | -$156.0K |
| 15 | STRATEGY PUT OPT 08/26 114 | — | -1.75% | -4.50K | -$1.3M |
| 16 | MSTR 09/18/2026 100.02 C | — | -4.21% | -1.40K | -$3.1M |
| 17 | MSTR 10/16/2026 95.02 C | — | -18.21% | -4.62K | -$13.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 142.82% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $28.5779 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3892 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.3892 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3535 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.4613 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4717 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4992 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.5531 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4849 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6252 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5750 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.4702 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.4896 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3287 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 56.21% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -42.63% / — | Sortino 1A | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -1.40 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.447 |
| Downside deviation 1Y | 41.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 155.56K | Average volume | 166.40K |
| AUM | $67.1M | Premio/Sconto | -2.81% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
| 1 Week | -$2.1M | -2.47% | $84.4M → $67.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WNTR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.