WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,60 | Дневной диапазон | 26,60 – 26,60 |
| Диапазон за 52 недели | 24,55 – 28,70 | Объём торгов | 58 |
| Средний объём | 482 | AUM | 665,1 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26,60 | Премия/дисконт | +0,01 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946739 | ISIN | US2189467390 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
WNDR targets pure-play or the top 10 companies materially involved inenabling consumer travel and leisure spending across both business and leisure travel markets.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningairlines, lodging, cruises, travel booking platforms, transportation services, payments,loyalty programs, and technology providers that support travel search, booking, and customer experience.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3,75 % | -3,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,80 % |
| Совокупная доходность | +3,75 % | -3,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,80 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 58 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Disney Co/The | DIS | 6,80 % | 400 | 45,3 тыс. $ |
| 2 | American Express Co | AXP | 5,87 % | 120 | 39 тыс. $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,60 % | 37,27 тыс. | 37,3 тыс. $ |
| 4 | Uber Technologies Inc | UBER | 4,26 % | 410 | 28,3 тыс. $ |
| 5 | Marriott International Inc/MD | MAR | 4,18 % | 70 | 27,8 тыс. $ |
| 6 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4,12 % | 170 | 27,4 тыс. $ |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 4,09 % | 95 | 27,2 тыс. $ |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4,04 % | 75 | 26,9 тыс. $ |
| 9 | Airbnb Inc | ABNB | 3,96 % | 150 | 26,4 тыс. $ |
| 10 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3,52 % | 295 | 23,4 тыс. $ |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2,76 % | 180 | 18,4 тыс. $ |
| 12 | Expedia Group Inc | EXPE | 2,69 % | 60 | 17,9 тыс. $ |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 2,49 % | 95 | 16,6 тыс. $ |
| 14 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2,48 % | 610 | 16,5 тыс. $ |
| 15 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2,42 % | 300 | 16,1 тыс. $ |
| 16 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG | 2,40 % | 95 | 15,9 тыс. $ |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2,09 % | 330 | 13,9 тыс. $ |
| 18 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 1,96 % | 330 | 13,1 тыс. $ |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1,94 % | 520 | 12,9 тыс. $ |
| 20 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1,73 % | 135 | 11,5 тыс. $ |
| 21 | H World Group Ltd | HTHT | 1,60 % | 230 | 10,7 тыс. $ |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1,38 % | 70 | 9,2 тыс. $ |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1,32 % | 40 | 8,8 тыс. $ |
| 24 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 1,26 % | 230 | 8,4 тыс. $ |
| 25 | Lyft Inc | LYFT | 1,24 % | 475 | 8,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 58 | Средний объём | 482 |
| AUM | 665,1 тыс. $ | Премия/дисконт | +0,01 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 9 тыс. $ | +1,37 % | 656,2 тыс. $ → 665,1 тыс. $ |
| 1 месяц | -1,5 тыс. $ | -0,23 % | 642,5 тыс. $ → 665,1 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WNDR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.