WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 26.60 | النطاق اليومي | 26.60 – 26.60 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.55 – 28.70 | حجم التداول | 58 |
| متوسط حجم التداول | 482 | إجمالي الأصول المُدارة | 665.1 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.60 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 58 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946739 | ISIN | US2189467390 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
WNDR targets pure-play or the top 10 companies materially involved inenabling consumer travel and leisure spending across both business and leisure travel markets.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningairlines, lodging, cruises, travel booking platforms, transportation services, payments,loyalty programs, and technology providers that support travel search, booking, and customer experience.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.75% | -3.05% | — | — | — | — | — | — | -0.80% |
| إجمالي العائد | +3.75% | -3.05% | — | — | — | — | — | — | -0.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 58 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Disney Co/The | DIS | 6.80% | 400 | 45.3 ألف US$ |
| 2 | American Express Co | AXP | 5.87% | 120 | 39 ألف US$ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.60% | 37.27 ألف | 37.3 ألف US$ |
| 4 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.26% | 410 | 28.3 ألف US$ |
| 5 | Marriott International Inc/MD | MAR | 4.18% | 70 | 27.8 ألف US$ |
| 6 | Booking Holdings Inc | BKNG | 4.12% | 170 | 27.4 ألف US$ |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 4.09% | 95 | 27.2 ألف US$ |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 4.04% | 75 | 26.9 ألف US$ |
| 9 | Airbnb Inc | ABNB | 3.96% | 150 | 26.4 ألف US$ |
| 10 | Delta Air Lines Inc | DAL | 3.52% | 295 | 23.4 ألف US$ |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 2.76% | 180 | 18.4 ألف US$ |
| 12 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.69% | 60 | 17.9 ألف US$ |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 2.49% | 95 | 16.6 ألف US$ |
| 14 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.48% | 610 | 16.5 ألف US$ |
| 15 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 2.42% | 300 | 16.1 ألف US$ |
| 16 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG | 2.40% | 95 | 15.9 ألف US$ |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.09% | 330 | 13.9 ألف US$ |
| 18 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 1.96% | 330 | 13.1 ألف US$ |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.94% | 520 | 12.9 ألف US$ |
| 20 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1.73% | 135 | 11.5 ألف US$ |
| 21 | H World Group Ltd | HTHT | 1.60% | 230 | 10.7 ألف US$ |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.38% | 70 | 9.2 ألف US$ |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | PAC | 1.32% | 40 | 8.8 ألف US$ |
| 24 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 1.26% | 230 | 8.4 ألف US$ |
| 25 | Lyft Inc | LYFT | 1.24% | 475 | 8.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 58 | متوسط حجم التداول | 482 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 665.1 ألف US$ | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 9 ألف US$ | +1.37% | 656.2 ألف US$ → 665.1 ألف US$ |
| شهر واحد | -1.5 ألف US$ | -0.23% | 642.5 ألف US$ → 665.1 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WNDR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.