WMTI REX WMT Growth & Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.18 | Дневной диапазон | 19.02 – 19.21 |
| Диапазон за 52 недели | 18.89 – 30.34 | Объём торгов | 17.49K |
| Средний объём | 36.51K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 33.88% |
| NAV | 19.21 | Премия/дисконт | -0.88% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2025 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 761562875 | ISIN | US7615628754 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market circumstances, this exchange-traded fund (ETF) allocates a minimum of 80% of its total capital (inclusive of borrowed funds) to investments directly in WMT stock, instruments providing exposure to WMT, or securities designed to yield income from WMT-related positions. Its principal strategy for achieving this notional WMT exposure involves utilizing various options contracts on WMT, encompassing both conventional exchange-traded options and customizable Flexible EXchange® (FLEX) Options. Investors should be aware that this fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.76% | -20.86% | -31.63% | -28.77% | — | — | — | — | -24.41% |
| Совокупная доходность | -8.20% | -15.08% | -19.01% | -11.93% | — | — | — | — | -3.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 117.94% | 14.39M | $14.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.09% | 133.35K | $133.4K |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.42% | 51.18K | $51.2K |
| 4 | WMT US 09/18/26 C120 | — | 0.18% | 1.45K | $21.7K |
| 5 | WMT 08/28/2026 105 C | — | -0.57% | -723 | -$69.4K |
| 6 | WMT 09/18/2026 120 P | — | -19.06% | -1.45K | -$2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 33.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.4505 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1312 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1312 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1116 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1517 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1321 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1163 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1401 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1120 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1054 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2569 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2633 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.49K | Средний объём | 36.51K |
| AUM | $12.7M | Премия/дисконт | -0.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $153.2K | +1.23% | $12.5M → $12.7M |
| 1 неделя | -$373.2K | -2.86% | $13.1M → $12.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WMTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.