WMTI REX WMT Growth & Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.31 | Intervalo Diário | 19.32 – 19.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.22 – 30.34 | Volume | 5.76K |
| Volume Médio | 30.55K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 36.90% |
| NAV | 19.34 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Nov 04, 2025 | Posições | 6 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Growth | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562875 | ISIN | US7615628754 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market circumstances, this exchange-traded fund (ETF) allocates a minimum of 80% of its total capital (inclusive of borrowed funds) to investments directly in WMT stock, instruments providing exposure to WMT, or securities designed to yield income from WMT-related positions. Its principal strategy for achieving this notional WMT exposure involves utilizing various options contracts on WMT, encompassing both conventional exchange-traded options and customizable Flexible EXchange® (FLEX) Options. Investors should be aware that this fund is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.30% | -11.25% | -28.62% | -27.42% | — | — | — | — | -22.99% |
| Retorno total | +3.30% | -8.71% | -19.00% | -10.27% | — | — | — | — | -1.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 11/26 0 | — | 97.79% | 12.54M | $12.5M |
| 2 | WMT US 11/20/26 C110 | — | 5.81% | 1.46K | $741.7K |
| 3 | Cash & Other | — | 2.47% | 315.37K | $315.4K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.46% | 58.45K | $58.4K |
| 5 | WMT 10/09/2026 107 C | — | -2.09% | -730 | -$267.1K |
| 6 | WMT 11/20/2026 110 P | — | -4.44% | -1.46K | -$566.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 36.90% | Pago (últimos 12 meses) | $7.1586 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.0668 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0668 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0984 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0785 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0720 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0858 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1098 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1968 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1312 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1116 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1517 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 28.04% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.061 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -28.63% / — | Sortino 1A | -0.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.278 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.014 |
| Desvio negativo 1A | 21.37% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.76K | Volume médio | 30.55K |
| AUM | $12.7M | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $198.0K | +1.58% | $12.5M → $12.7M |
| 1 Mês | $108.8K | +0.88% | $12.4M → $12.7M |
| 1 Semana | -$3.8K | -0.03% | $12.1M → $12.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.