WMTI REX WMT Growth & Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
Under typical market circumstances, this exchange-traded fund (ETF) allocates a minimum of 80% of its total capital (inclusive of borrowed funds) to investments directly in WMT stock, instruments providing exposure to WMT, or securities designed to yield income from WMT-related positions. Its principal strategy for achieving this notional WMT exposure involves utilizing various options contracts on WMT, encompassing both conventional exchange-traded options and customizable Flexible EXchange® (FLEX) Options. Investors should be aware that this fund is classified as non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -7.12% | -21.52% | -31.67% | -28.25% | — | — | — | — | -23.86% |
| 총수익률 | -5.52% | -14.45% | -19.07% | -11.29% | — | — | — | — | -2.64% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.99% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $99.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 6 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 117.94% | 14.39M | $14.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.09% | 133.35K | $133.4K |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.42% | 51.18K | $51.2K |
| 4 | WMT US 09/18/26 C120 | — | 0.18% | 1.45K | $21.7K |
| 5 | WMT 08/28/2026 105 C | — | -0.57% | -723 | -$69.4K |
| 6 | WMT 09/18/2026 120 P | — | -19.06% | -1.45K | -$2.3M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 33.63% | 지급액 (최근 12개월) | $6.4505 |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.1312 (Aug 19, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1312 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1116 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1517 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1321 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1163 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1401 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1120 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1054 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2569 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2633 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 17.49K | 평균 거래량 | 36.51K |
| AUM | $12.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.88% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $230.4K | +1.88% | $12.3M → $12.5M |
| 1주 | $723.1K | +5.55% | $13.0M → $12.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — WMTI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.