WMTI REX WMT Growth & Income ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
このETFについて
Under typical market circumstances, this exchange-traded fund (ETF) allocates a minimum of 80% of its total capital (inclusive of borrowed funds) to investments directly in WMT stock, instruments providing exposure to WMT, or securities designed to yield income from WMT-related positions. Its principal strategy for achieving this notional WMT exposure involves utilizing various options contracts on WMT, encompassing both conventional exchange-traded options and customizable Flexible EXchange® (FLEX) Options. Investors should be aware that this fund is classified as non-diversified.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +3.30% | -11.25% | -28.62% | -27.42% | — | — | — | — | -22.99% |
| トータルリターン | +3.30% | -8.71% | -19.00% | -10.27% | — | — | — | — | -1.52% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.99% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $99.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 6 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 11/26 0 | — | 97.79% | 12.54M | $12.5M |
| 2 | WMT US 11/20/26 C110 | — | 5.81% | 1.46K | $741.7K |
| 3 | Cash & Other | — | 2.47% | 315.37K | $315.4K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.46% | 58.45K | $58.4K |
| 5 | WMT 10/09/2026 107 C | — | -2.09% | -730 | -$267.1K |
| 6 | WMT 11/20/2026 110 P | — | -4.44% | -1.46K | -$566.4K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 36.90% | 支払済み（過去12か月） | $7.1586 |
| 頻度 | Weekly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Oct 06, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0668 (Oct 07, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0668 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0984 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0785 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0720 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0858 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1098 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1968 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1312 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1116 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1517 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 28.04% / — | シャープ（1年／3年） | -0.061 / — |
| 最大下落率 1年／3年 | -28.63% / — | ソルティノ（1年） | -0.08 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.278 | S&P 500との相関（1年） | 0.014 |
| 下方偏差（1年） | 21.37% | 使用無リスク金利 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Oct 11, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 5.76K | 平均出来高 | 30.55K |
| AUM | $12.7M | プレミアム／ディスカウント | +0.31% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $198.0K | +1.58% | $12.5M → $12.7M |
| 1ヶ月 | $108.8K | +0.88% | $12.4M → $12.7M |
| 1週間 | -$3.8K | -0.03% | $12.1M → $12.7M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： WMTI
過去7日間にこのファンドに直接言及した記事はありません。ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。