WMTI REX WMT Growth & Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.31 | Day Range | 19.32 – 19.41 |
| 52-Week Range | 18.22 – 30.34 | Volume | 5.76K |
| Avg Volume | 30.55K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 36.90% |
| NAV | 19.34 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562875 | ISIN | US7615628754 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market circumstances, this exchange-traded fund (ETF) allocates a minimum of 80% of its total capital (inclusive of borrowed funds) to investments directly in WMT stock, instruments providing exposure to WMT, or securities designed to yield income from WMT-related positions. Its principal strategy for achieving this notional WMT exposure involves utilizing various options contracts on WMT, encompassing both conventional exchange-traded options and customizable Flexible EXchange® (FLEX) Options. Investors should be aware that this fund is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.30% | -11.25% | -28.62% | -27.42% | — | — | — | — | -22.99% |
| Rendimento totale | +3.30% | -8.71% | -19.00% | -10.27% | — | — | — | — | -1.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 11/26 0 | — | 97.79% | 12.54M | $12.5M |
| 2 | WMT US 11/20/26 C110 | — | 5.81% | 1.46K | $741.7K |
| 3 | Cash & Other | — | 2.47% | 315.37K | $315.4K |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.46% | 58.45K | $58.4K |
| 5 | WMT 10/09/2026 107 C | — | -2.09% | -730 | -$267.1K |
| 6 | WMT 11/20/2026 110 P | — | -4.44% | -1.46K | -$566.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 36.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.1586 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0668 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0668 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0984 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0785 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0720 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0858 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1098 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1968 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1312 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1116 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1517 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 28.04% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.061 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -28.63% / — | Sortino 1A | -0.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.278 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.014 |
| Downside deviation 1Y | 21.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.76K | Average volume | 30.55K |
| AUM | $12.7M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $198.0K | +1.58% | $12.5M → $12.7M |
| 1 Month | $108.8K | +0.88% | $12.4M → $12.7M |
| 1 Week | -$3.8K | -0.03% | $12.1M → $12.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WMTI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.