WMTI REX WMT Growth & Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.18 | Tagesspanne | 19.02 – 19.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.89 – 30.34 | Volumen | 17.49K |
| Durchschn. Volumen | 36.51K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 33.63% |
| NAV | 19.21 | Aufgeld/Abschlag | -0.88% indikativ |
| Auflegung | Nov 04, 2025 | Positionen | 8 |
| Anbieter | Rexshares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 761562875 | ISIN | US7615628754 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market circumstances, this exchange-traded fund (ETF) allocates a minimum of 80% of its total capital (inclusive of borrowed funds) to investments directly in WMT stock, instruments providing exposure to WMT, or securities designed to yield income from WMT-related positions. Its principal strategy for achieving this notional WMT exposure involves utilizing various options contracts on WMT, encompassing both conventional exchange-traded options and customizable Flexible EXchange® (FLEX) Options. Investors should be aware that this fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.12% | -21.52% | -31.67% | -28.25% | — | — | — | — | -23.86% |
| Gesamtrendite | -5.52% | -14.45% | -19.07% | -11.29% | — | — | — | — | -2.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 117.94% | 14.39M | $14.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 1.09% | 133.35K | $133.4K |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.42% | 51.18K | $51.2K |
| 4 | WMT US 09/18/26 C120 | — | 0.18% | 1.45K | $21.7K |
| 5 | WMT 08/28/2026 105 C | — | -0.57% | -723 | -$69.4K |
| 6 | WMT 09/18/2026 120 P | — | -19.06% | -1.45K | -$2.3M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 33.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.4505 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1312 (Aug 19, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1312 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1116 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1517 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1321 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1163 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1401 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1120 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1054 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2569 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2633 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.49K | Durchschnittliches Volumen | 36.51K |
| AUM | $12.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.88% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $230.4K | +1.88% | $12.3M → $12.5M |
| 1 Woche | $723.1K | +5.55% | $13.0M → $12.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu WMTI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.