WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
Báo giá tính đến 26 thg 10, 2026 13:46 UTC · Giá được cập nhật mỗi giờ từ nhà cung cấp dữ liệu, do đó trong giờ giao dịch giá có thể chậm khoảng 1 đến 2 giờ. Mỗi báo giá hiển thị thời điểm cập nhật riêng.
| Giá đóng cửa phiên trước | 24,46 | Biên độ trong ngày | 24,34 – 24,46 |
| Biên độ 52 Tuần | 24,11 – 25,52 | Khối lượng giao dịch | 7 |
| Khối lượng TB | 6,1 N | AUM | 26,9 Tr US$ (26 thg 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0,65% | Yield (TTM) | 4,58% |
| NAV | 24,44 | Chênh lệch giá/NAV | +0,08% tham chiếu |
| Ngày thành lập | 4 thg 11, 2025 | Danh mục nắm giữ | 96 |
| Nhà phát hành | Weitz | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 664925807 | ISIN | US6649258075 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến 26 thg 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0,12% | -1,85% | -3,09% | -3,09% | — | — | — | — | -2,12% |
| Tổng lợi nhuận | +0,33% | -0,69% | -0,69% | +0,66% | — | — | — | — | +2,30% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày 23 thg 10, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0,65% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $65.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh sách danh mục đầu tư được lấy vào 23 thg 10, 2026 · Danh mục đầu tư mới nhất được công bố bởi nhà cung cấp dữ liệu cho quỹ này. Các nhà phát hành công bố holdings hàng ngày hoặc hàng tháng, do đó ngày danh mục có thể sớm hơn. Holdings không phải là vị thế theo thời gian thực. 94 holdings đã lưu, Đang hiển thị 25.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8,50% | 2,41 Tr | 2,3 Tr US$ |
| 2 | FN FA5775 | — | 8,25% | 2,4 Tr | 2,2 Tr US$ |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8,12% | 2,31 Tr | 2,2 Tr US$ |
| 4 | FN FA2998 | — | 4,63% | 1,28 Tr | 1,2 Tr US$ |
| 5 | FR SD8523 | — | 3,61% | 1,02 Tr | 971,1 N US$ |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3,49% | 1 Tr | 939,3 N US$ |
| 7 | FR RA7357 | — | 3,09% | 893,87 N | 831,1 N US$ |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2,78% | 750 N | 749 N US$ |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2,40% | 625 N | 646,3 N US$ |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2,21% | 625 N | 593,7 N US$ |
| 11 | FR RA7784 | — | 1,91% | 552,12 N | 513,2 N US$ |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1,83% | 500 N | 492,3 N US$ |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1,79% | 500 N | 482 N US$ |
| 14 | FN MA5469 | — | 1,64% | 464,02 N | 442,3 N US$ |
| 15 | FN MA5294 | — | 1,62% | 457,83 N | 435,8 N US$ |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1,56% | 419,98 N | 420 N US$ |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1,43% | 398 N | 386,3 N US$ |
| 18 | FR SD6985 | — | 1,39% | 394,24 N | 374,3 N US$ |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1,23% | 331,55 N | 331,5 N US$ |
| 20 | FN CB6862 | — | 1,17% | 328,91 N | 314,4 N US$ |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1,15% | 400 N | 310,6 N US$ |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1,04% | 300 N | 279 N US$ |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1,02% | 275 N | 275,2 N US$ |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0,97% | 355 N | 259,9 N US$ |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0,94% | 250 N | 252,3 N US$ |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 4,58% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.1203 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | 29 thg 9, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1142 (1 thg 10, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 29 thg 9, 2026 | 29 thg 9, 2026 | 1 thg 10, 2026 | $0.1142 |
| 28 thg 8, 2026 | 28 thg 8, 2026 | 1 thg 9, 2026 | $0.0945 |
| 30 thg 7, 2026 | 30 thg 7, 2026 | 3 thg 8, 2026 | $0.0823 |
| 29 thg 6, 2026 | 29 thg 6, 2026 | 1 thg 7, 2026 | $0.1178 |
| 28 thg 5, 2026 | 28 thg 5, 2026 | 1 thg 6, 2026 | $0.1076 |
| 29 thg 4, 2026 | 29 thg 4, 2026 | 1 thg 5, 2026 | $0.1022 |
| 30 thg 3, 2026 | 30 thg 3, 2026 | 1 thg 4, 2026 | $0.1127 |
| 26 thg 2, 2026 | 26 thg 2, 2026 | 2 thg 3, 2026 | $0.1206 |
| 29 thg 1, 2026 | 29 thg 1, 2026 | 2 thg 2, 2026 | $0.1060 |
| 12 thg 12, 2025 | 12 thg 12, 2025 | 16 thg 12, 2025 | $0.1373 |
| 26 thg 11, 2025 | 26 thg 11, 2025 | 1 thg 12, 2025 | $0.0251 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 2,96% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,5560 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -2,74% / — | Sortino 1Y | -0,7800 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0,0977 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0,5410 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 2,11% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến 26 thg 10, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 7 | Khối lượng trung bình | 6,1 N |
| AUM | 26,9 Tr US$ | Chênh lệch giá/NAV | +0,08% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Tuần | -33,1 N US$ | -0,12% | 26,8 Tr US$ → 26,9 Tr US$ |
| 1 Tháng | 33,1 N US$ | +0,12% | 26,8 Tr US$ → 26,9 Tr US$ |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về WMSB
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.