WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,46 | Дневной диапазон | 24,34 – 24,46 |
| Диапазон за 52 недели | 24,11 – 25,52 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 6,1 тыс. | AUM | 26,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | 4,58 % |
| NAV | 24,44 | Премия/дисконт | +0,08 % индикативный |
| Дата запуска | 4 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 96 |
| Эмитент | Weitz | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 664925807 | ISIN | US6649258075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,12 % | -1,85 % | -3,09 % | -3,09 % | — | — | — | — | -2,12 % |
| Совокупная доходность | +0,33 % | -0,69 % | -0,69 % | +0,66 % | — | — | — | — | +2,30 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 94 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8,50 % | 2,41 млн | 2,3 млн $ |
| 2 | FN FA5775 | — | 8,25 % | 2,4 млн | 2,2 млн $ |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8,12 % | 2,31 млн | 2,2 млн $ |
| 4 | FN FA2998 | — | 4,63 % | 1,28 млн | 1,2 млн $ |
| 5 | FR SD8523 | — | 3,61 % | 1,02 млн | 971,1 тыс. $ |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3,49 % | 1 млн | 939,3 тыс. $ |
| 7 | FR RA7357 | — | 3,09 % | 893,87 тыс. | 831,1 тыс. $ |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2,78 % | 750 тыс. | 749 тыс. $ |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2,40 % | 625 тыс. | 646,3 тыс. $ |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2,21 % | 625 тыс. | 593,7 тыс. $ |
| 11 | FR RA7784 | — | 1,91 % | 552,12 тыс. | 513,2 тыс. $ |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1,83 % | 500 тыс. | 492,3 тыс. $ |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1,79 % | 500 тыс. | 482 тыс. $ |
| 14 | FN MA5469 | — | 1,64 % | 464,02 тыс. | 442,3 тыс. $ |
| 15 | FN MA5294 | — | 1,62 % | 457,83 тыс. | 435,8 тыс. $ |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1,56 % | 419,98 тыс. | 420 тыс. $ |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1,43 % | 398 тыс. | 386,3 тыс. $ |
| 18 | FR SD6985 | — | 1,39 % | 394,24 тыс. | 374,3 тыс. $ |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1,23 % | 331,55 тыс. | 331,5 тыс. $ |
| 20 | FN CB6862 | — | 1,17 % | 328,91 тыс. | 314,4 тыс. $ |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1,15 % | 400 тыс. | 310,6 тыс. $ |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1,04 % | 300 тыс. | 279 тыс. $ |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1,02 % | 275 тыс. | 275,2 тыс. $ |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0,97 % | 355 тыс. | 259,9 тыс. $ |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0,94 % | 250 тыс. | 252,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,58 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1203 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1142 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1142 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.0945 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0823 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.1178 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.1076 |
| 29 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.1022 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.1127 |
| 26 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.1206 |
| 29 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.1060 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | $0.1373 |
| 26 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.0251 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,96 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,5560 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,74 % / — | Сортино 1Л | -0,7800 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0977 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5410 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,11 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 6,1 тыс. |
| AUM | 26,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,08 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -33,1 тыс. $ | -0,12 % | 26,8 млн $ → 26,9 млн $ |
| 1 месяц | 33,1 тыс. $ | +0,12 % | 26,8 млн $ → 26,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WMSB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.