WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
気配値取得時刻： 2026/10/26 13:46 UTC · 気配値はデータプロバイダーから1時間ごとに更新されるため、市場時間中は最大約1〜2時間前の価格が表示される場合があります。各気配値には取得時刻が表示されます。
このETFについて
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： 2026/10/26.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.12% | -1.85% | -3.09% | -3.09% | — | — | — | — | -2.12% |
| トータルリターン | +0.33% | -0.69% | -0.69% | +0.66% | — | — | — | — | +2.30% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス 2026/10/23. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.65% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $65.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄一覧の取得日：2026/10/23 · このファンドについてデータプロバイダーが最新開示したポートフォリオ。運用会社は保有銘柄を毎日または毎月公開するため、ポートフォリオの日付が古い場合があります。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 94銘柄を保存済み, 25件表示中.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8.50% | 241.01万 | $228.8万 |
| 2 | FN FA5775 | — | 8.25% | 240.31万 | $222.2万 |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8.12% | 231.02万 | $218.6万 |
| 4 | FN FA2998 | — | 4.63% | 127.7万 | $124.6万 |
| 5 | FR SD8523 | — | 3.61% | 102.27万 | $97.1万 |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3.49% | 100万 | $93.9万 |
| 7 | FR RA7357 | — | 3.09% | 89.39万 | $83.1万 |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2.78% | 75万 | $74.9万 |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2.40% | 62.5万 | $64.6万 |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2.21% | 62.5万 | $59.4万 |
| 11 | FR RA7784 | — | 1.91% | 55.21万 | $51.3万 |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1.83% | 50万 | $49.2万 |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1.79% | 50万 | $48.2万 |
| 14 | FN MA5469 | — | 1.64% | 46.4万 | $44.2万 |
| 15 | FN MA5294 | — | 1.62% | 45.78万 | $43.6万 |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.56% | 42万 | $42万 |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1.43% | 39.8万 | $38.6万 |
| 18 | FR SD6985 | — | 1.39% | 39.42万 | $37.4万 |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1.23% | 33.15万 | $33.2万 |
| 20 | FN CB6862 | — | 1.17% | 32.89万 | $31.4万 |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1.15% | 40万 | $31.1万 |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1.04% | 30万 | $27.9万 |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1.02% | 27.5万 | $27.5万 |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0.97% | 35.5万 | $26万 |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0.94% | 25万 | $25.2万 |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 4.58% | 支払済み（過去12か月） | $1.1203 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | 2026/09/29 | 直近の分配金支払い | $0.1142 (2026/10/01) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 2026/09/29 | 2026/10/01 | $0.1142 |
| 2026/08/28 | 2026/08/28 | 2026/09/01 | $0.0945 |
| 2026/07/30 | 2026/07/30 | 2026/08/03 | $0.0823 |
| 2026/06/29 | 2026/06/29 | 2026/07/01 | $0.1178 |
| 2026/05/28 | 2026/05/28 | 2026/06/01 | $0.1076 |
| 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2026/05/01 | $0.1022 |
| 2026/03/30 | 2026/03/30 | 2026/04/01 | $0.1127 |
| 2026/02/26 | 2026/02/26 | 2026/03/02 | $0.1206 |
| 2026/01/29 | 2026/01/29 | 2026/02/02 | $0.1060 |
| 2025/12/12 | 2025/12/12 | 2025/12/16 | $0.1373 |
| 2025/11/26 | 2025/11/26 | 2025/12/01 | $0.0251 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 2.96% / — | シャープ（1年／3年） | -0.5560 / — |
| 最大下落率 1年／3年 | -2.74% / — | ソルティノ（1年） | -0.7800 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.0977 | S&P 500との相関（1年） | 0.5410 |
| 下方偏差（1年） | 2.11% | 使用無リスク金利 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 2026/10/26. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 7 | 平均出来高 | 6100 |
| AUM | $2688.4万 | プレミアム／ディスカウント | +0.08% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1週間 | -$3.3万 | -0.12% | $2678.5万 → $2688.4万 |
| 1ヶ月 | $3.3万 | +0.12% | $2681.8万 → $2688.4万 |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： WMSB
過去7日間にこのファンドに直接言及した記事はありません。ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。