WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,46 | Rentang Harian | 24,34 – 24,46 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,11 – 25,52 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 6,1 rb | AUM | US$26,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,65% | Yield (TTM) | 4,58% |
| NAV | 24,44 | Premium/Diskon | +0,08% indikatif |
| Inception | 4 Nov 2025 | Kepemilikan | 96 |
| Penerbit | Weitz | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 664925807 | ISIN | US6649258075 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,12% | -1,85% | -3,09% | -3,09% | — | — | — | — | -2,12% |
| Total return | +0,33% | -0,69% | -0,69% | +0,66% | — | — | — | — | +2,30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 94 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8,50% | 2,41 jt | US$2,3 jt |
| 2 | FN FA5775 | — | 8,25% | 2,4 jt | US$2,2 jt |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8,12% | 2,31 jt | US$2,2 jt |
| 4 | FN FA2998 | — | 4,63% | 1,28 jt | US$1,2 jt |
| 5 | FR SD8523 | — | 3,61% | 1,02 jt | US$971,1 rb |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3,49% | 1 jt | US$939,3 rb |
| 7 | FR RA7357 | — | 3,09% | 893,87 rb | US$831,1 rb |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2,78% | 750 rb | US$749 rb |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2,40% | 625 rb | US$646,3 rb |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2,21% | 625 rb | US$593,7 rb |
| 11 | FR RA7784 | — | 1,91% | 552,12 rb | US$513,2 rb |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1,83% | 500 rb | US$492,3 rb |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1,79% | 500 rb | US$482 rb |
| 14 | FN MA5469 | — | 1,64% | 464,02 rb | US$442,3 rb |
| 15 | FN MA5294 | — | 1,62% | 457,83 rb | US$435,8 rb |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1,56% | 419,98 rb | US$420 rb |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1,43% | 398 rb | US$386,3 rb |
| 18 | FR SD6985 | — | 1,39% | 394,24 rb | US$374,3 rb |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1,23% | 331,55 rb | US$331,5 rb |
| 20 | FN CB6862 | — | 1,17% | 328,91 rb | US$314,4 rb |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1,15% | 400 rb | US$310,6 rb |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1,04% | 300 rb | US$279 rb |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1,02% | 275 rb | US$275,2 rb |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0,97% | 355 rb | US$259,9 rb |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0,94% | 250 rb | US$252,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1203 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1142 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.1142 |
| 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.0945 |
| 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0823 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.1178 |
| 28 Mei 2026 | 28 Mei 2026 | 1 Jun 2026 | $0.1076 |
| 29 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1 Mei 2026 | $0.1022 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | $0.1127 |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1206 |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | $0.1060 |
| 12 Des 2025 | 12 Des 2025 | 16 Des 2025 | $0.1373 |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 1 Des 2025 | $0.0251 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,96% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,5560 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,74% / — | Sortino 1T | -0,7800 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0977 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5410 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 6,1 rb |
| AUM | US$26,9 jt | Premium/Diskon | +0,08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$33,1 rb | -0,12% | US$26,8 jt → US$26,9 jt |
| 1 Bulan | US$33,1 rb | +0,12% | US$26,8 jt → US$26,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WMSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.