WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,46 | Rango diario | 24,34 – 24,46 |
| Rango de 52 semanas | 24,11 – 25,52 | Volumen | 7 |
| Volumen prom. | 6,1 mil | AUM | 26,9 MUS$ (27 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,65 % | Rendimiento (TTM) | 4,58 % |
| NAV | 24,44 | Prima/Descuento | +0,08 % indicativo |
| Inicio | 4 nov 2025 | Posiciones | 96 |
| Emisor | Weitz | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 664925807 | ISIN | US6649258075 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 27 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,12 % | -1,85 % | -3,09 % | -3,09 % | — | — | — | — | -2,12 % |
| Rentabilidad total | +0,33 % | -0,69 % | -0,69 % | +0,66 % | — | — | — | — | +2,30 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,65 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 94 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8,50 % | 2,41 M | 2,3 MUS$ |
| 2 | FN FA5775 | — | 8,25 % | 2,4 M | 2,2 MUS$ |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8,12 % | 2,31 M | 2,2 MUS$ |
| 4 | FN FA2998 | — | 4,63 % | 1,28 M | 1,2 MUS$ |
| 5 | FR SD8523 | — | 3,61 % | 1,02 M | 971,1 mil US$ |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3,49 % | 1 M | 939,3 mil US$ |
| 7 | FR RA7357 | — | 3,09 % | 893,87 mil | 831,1 mil US$ |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2,78 % | 750 mil | 749 mil US$ |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2,40 % | 625 mil | 646,3 mil US$ |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2,21 % | 625 mil | 593,7 mil US$ |
| 11 | FR RA7784 | — | 1,91 % | 552,12 mil | 513,2 mil US$ |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1,83 % | 500 mil | 492,3 mil US$ |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1,79 % | 500 mil | 482 mil US$ |
| 14 | FN MA5469 | — | 1,64 % | 464,02 mil | 442,3 mil US$ |
| 15 | FN MA5294 | — | 1,62 % | 457,83 mil | 435,8 mil US$ |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1,56 % | 419,98 mil | 420 mil US$ |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1,43 % | 398 mil | 386,3 mil US$ |
| 18 | FR SD6985 | — | 1,39 % | 394,24 mil | 374,3 mil US$ |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1,23 % | 331,55 mil | 331,5 mil US$ |
| 20 | FN CB6862 | — | 1,17 % | 328,91 mil | 314,4 mil US$ |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1,15 % | 400 mil | 310,6 mil US$ |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1,04 % | 300 mil | 279 mil US$ |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1,02 % | 275 mil | 275,2 mil US$ |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0,97 % | 355 mil | 259,9 mil US$ |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0,94 % | 250 mil | 252,3 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,58 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1203 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 29 sept 2026 | Último pago | $0.1142 (1 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 sept 2026 | 29 sept 2026 | 1 oct 2026 | $0.1142 |
| 28 ago 2026 | 28 ago 2026 | 1 sept 2026 | $0.0945 |
| 30 jul 2026 | 30 jul 2026 | 3 ago 2026 | $0.0823 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 1 jul 2026 | $0.1178 |
| 28 may 2026 | 28 may 2026 | 1 jun 2026 | $0.1076 |
| 29 abr 2026 | 29 abr 2026 | 1 may 2026 | $0.1022 |
| 30 mar 2026 | 30 mar 2026 | 1 abr 2026 | $0.1127 |
| 26 feb 2026 | 26 feb 2026 | 2 mar 2026 | $0.1206 |
| 29 ene 2026 | 29 ene 2026 | 2 feb 2026 | $0.1060 |
| 12 dic 2025 | 12 dic 2025 | 16 dic 2025 | $0.1373 |
| 26 nov 2025 | 26 nov 2025 | 1 dic 2025 | $0.0251 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2,96 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,5560 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2,74 % / — | Sortino 1A | -0,7800 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,0977 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,5410 |
| Desviación a la baja 1A | 2,11 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7 | Volumen promedio | 6,1 mil |
| AUM | 26,9 MUS$ | Prima/Descuento | +0,08 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -33,1 mil US$ | -0,12 % | 26,8 MUS$ → 26,9 MUS$ |
| 1 mes | 33,1 mil US$ | +0,12 % | 26,8 MUS$ → 26,9 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de WMSB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.