WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,42 | Tagesspanne | 24,34 – 24,45 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,11 – 25,52 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 6100 | AUM | 26,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,65 % | Rendite (TTM) | 4,58 % |
| NAV | 24,44 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 04.11.2025 | Positionen | 96 |
| Anbieter | Weitz | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 664925807 | ISIN | US6649258075 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,12 % | -1,85 % | -3,09 % | -3,09 % | — | — | — | — | -2,12 % |
| Gesamtrendite | +0,33 % | -0,69 % | -0,69 % | +0,66 % | — | — | — | — | +2,30 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,65 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 94 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8,50 % | 2,41 Mio. | 2,3 Mio. $ |
| 2 | FN FA5775 | — | 8,25 % | 2,4 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8,12 % | 2,31 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 4 | FN FA2998 | — | 4,63 % | 1,28 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 5 | FR SD8523 | — | 3,61 % | 1,02 Mio. | 971122,8 $ |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3,49 % | 1 Mio. | 939310,8 $ |
| 7 | FR RA7357 | — | 3,09 % | 893866,52 | 831125,81 $ |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2,78 % | 750000 | 749002,5 $ |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2,40 % | 625000 | 646328,13 $ |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2,21 % | 625000 | 593718,75 $ |
| 11 | FR RA7784 | — | 1,91 % | 552120,0601 | 513193,82 $ |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1,83 % | 500000 | 492262,8 $ |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1,79 % | 500000 | 481981,95 $ |
| 14 | FN MA5469 | — | 1,64 % | 464019,2386 | 442314,28 $ |
| 15 | FN MA5294 | — | 1,62 % | 457825,6062 | 435820,5 $ |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1,56 % | 419976,6 | 419976,6 $ |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1,43 % | 398000 | 386278,62 $ |
| 18 | FR SD6985 | — | 1,39 % | 394242,7971 | 374315,67 $ |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1,23 % | 331548,47 | 331548,47 $ |
| 20 | FN CB6862 | — | 1,17 % | 328914,03 | 314415,92 $ |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1,15 % | 400000 | 310592,76 $ |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1,04 % | 300000 | 278979,27 $ |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1,02 % | 275000 | 275210,93 $ |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0,97 % | 355000 | 259853,65 $ |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0,94 % | 250000 | 252333,95 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,58 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1203 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1142 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 01.10.2026 | $0.1142 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 01.09.2026 | $0.0945 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0823 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | $0.1178 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | 01.06.2026 | $0.1076 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | 01.05.2026 | $0.1022 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | $0.1127 |
| 26.02.2026 | 26.02.2026 | 02.03.2026 | $0.1206 |
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | 02.02.2026 | $0.1060 |
| 12.12.2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | $0.1373 |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | $0.0251 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,96 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,5560 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,74 % / — | Sortino 1J | -0,7800 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0977 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5410 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,11 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 6100 |
| AUM | 26,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -33054 $ | -0,12 % | 26,8 Mio. $ → 26,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 33068 $ | +0,12 % | 26,8 Mio. $ → 26,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WMSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.