WMSB Northern Lights Fund Trust II - Weitz Multisector Bond ETF
السعر كما في 27/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.48 | النطاق اليومي | 24.34 – 24.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.11 – 25.52 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 6.1 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 26.9 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.58% |
| NAV | 24.44 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 04/11/2025 | المقتنيات | 96 |
| المُصدِر | Weitz | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 664925807 | ISIN | US6649258075 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
WMSB allocates across multiple fixed income sectors, including corporate bonds, structured credit, government securities, and loan markets, with the ability to adjust these exposures as market conditions change. The portfolio can hold both investment-grade and below investment-grade debt, and its allocation to high yield may vary meaningfully over time depending on the opportunity set. The fund may also use derivatives such as credit default swaps and interest rate futures to manage credit risk, interest rate sensitivity, or to efficiently establish or reduce exposures. Maturity is not constrained, giving the managers the flexibility to lengthen or shorten the portfolios interest rate profile. In periods of limited opportunity or heightened uncertainty, the fund may temporarily allocate more to cash or higher-quality debt. WMSB is non-diversified, which allows concentration in select issuers when the managers have higher conviction in their credit or relative value assessment.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.20% | -1.92% | -3.01% | -3.01% | — | — | — | — | -2.04% |
| إجمالي العائد | +0.66% | -0.77% | -0.61% | +0.74% | — | — | — | — | +2.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 94 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN MA5734 | — | 8.50% | 2.41 مليون | 2.3 مليون US$ |
| 2 | FN FA5775 | — | 8.25% | 2.4 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 3 | FR RQ0118 | — | 8.12% | 2.31 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 4 | FN FA2998 | — | 4.63% | 1.28 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 5 | FR SD8523 | — | 3.61% | 1.02 مليون | 971.1 ألف US$ |
| 6 | SEMT 2025-9 A7 | — | 3.49% | 1 مليون | 939.3 ألف US$ |
| 7 | FR RA7357 | — | 3.09% | 893.87 ألف | 831.1 ألف US$ |
| 8 | PFPT TL B 1L USD | — | 2.78% | 750 ألف | 749 ألف US$ |
| 9 | NESFIR 10 08/13/31 | — | 2.40% | 625 ألف | 646.3 ألف US$ |
| 10 | CANTAG 9 3/4 05/08/31 | — | 2.21% | 625 ألف | 593.7 ألف US$ |
| 11 | FR RA7784 | — | 1.91% | 552.12 ألف | 513.2 ألف US$ |
| 12 | ACR 8 5/8 07/31/31 | — | 1.83% | 500 ألف | 492.3 ألف US$ |
| 13 | NMNL 2025-1A C | — | 1.79% | 500 ألف | 482 ألف US$ |
| 14 | FN MA5469 | — | 1.64% | 464.02 ألف | 442.3 ألف US$ |
| 15 | FN MA5294 | — | 1.62% | 457.83 ألف | 435.8 ألف US$ |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.56% | 419.98 ألف | 420 ألف US$ |
| 17 | STGW 5 5/8 08/15/29 | — | 1.43% | 398 ألف | 386.3 ألف US$ |
| 18 | FR SD6985 | — | 1.39% | 394.24 ألف | 374.3 ألف US$ |
| 19 | Receivables/Payables | — | 1.23% | 331.55 ألف | 331.5 ألف US$ |
| 20 | FN CB6862 | — | 1.17% | 328.91 ألف | 314.4 ألف US$ |
| 21 | FUN 8 5/8 01/15/32 | — | 1.15% | 400 ألف | 310.6 ألف US$ |
| 22 | UACST 2025-1 E | — | 1.04% | 300 ألف | 279 ألف US$ |
| 23 | ALRSTE 7 3/8 10/01/33 | — | 1.02% | 275 ألف | 275.2 ألف US$ |
| 24 | CAMB 2021-CX2 D | — | 0.97% | 355 ألف | 259.9 ألف US$ |
| 25 | DPATH 2021-1A DR | — | 0.94% | 250 ألف | 252.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.58% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1203 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/09/2026 | آخر دفعة | $0.1142 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | $0.1142 |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | 01/09/2026 | $0.0945 |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0823 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 01/07/2026 | $0.1178 |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | $0.1076 |
| 29/04/2026 | 29/04/2026 | 01/05/2026 | $0.1022 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 01/04/2026 | $0.1127 |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 02/03/2026 | $0.1206 |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | 02/02/2026 | $0.1060 |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 16/12/2025 | $0.1373 |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | $0.0251 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.95% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.5310 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.74% / — | سورتينو 1 سنة | -0.7450 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0977 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5400 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.10% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 27/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 6.1 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 26.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -55.1 ألف US$ | -0.21% | 26.8 مليون US$ → 26.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 11.1 ألف US$ | +0.04% | 26.8 مليون US$ → 26.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WMSB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.