WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.66 | Дневной диапазон | 38.64 – 38.74 |
| Диапазон за 52 недели | 32.84 – 39.46 | Объём торгов | 6.18K |
| Средний объём | 10.73K | AUM | $65.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 3.99% |
| NAV | 38.95 | Премия/дисконт | -0.68% индикативный |
| Дата запуска | Dec 07, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | WealthTrust | Биржа | NYSE |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N801 | ISIN | US26923N8011 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund’s investment strategy is based on the belief that long term superior performance of a portfolio is driven by two factors: 1) tactical allocation is accomplished by identifying positive trends for asset classes, sectors, and industries; and 2) equity stock selection is based on quantitative analysis with an emphasis on earnings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.15% | +3.12% | +6.50% | +11.08% | +16.01% | +21.19% | — | — | +9.15% |
| Совокупная доходность | +4.15% | +3.12% | +6.50% | +11.08% | +21.10% | +23.45% | — | — | +10.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 9.03% | 9.79K | $7.0M |
| 2 | VANGUARD MID-CAP ETF | VO | 5.06% | 47.26K | $3.9M |
| 3 | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 4.87% | 8.99K | $3.8M |
| 4 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | MGK | 4.01% | 34.90K | $3.1M |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.79% | 13.45K | $2.9M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 3.76% | 6.96K | $2.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.70% | 2.29K | $2.8M |
| 8 | SPDR GOLD SHARES | GLD | 3.16% | 5.86K | $2.4M |
| 9 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.03% | 14.83K | $2.3M |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.91% | 8.62K | $2.2M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.79% | 3.93K | $2.1M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.63% | 41.06K | $2.0M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.42% | 1.91K | $1.9M |
| 14 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.28% | 5.15K | $1.8M |
| 15 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.21% | 22.19K | $1.7M |
| 16 | EMCOR Group Inc. | EME | 2.20% | 2.15K | $1.7M |
| 17 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.10% | 5.33K | $1.6M |
| 18 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.09% | 4.50K | $1.6M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.08% | 25.89K | $1.6M |
| 20 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 2.03% | 3.85K | $1.6M |
| 21 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.01% | 7.27K | $1.5M |
| 22 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.97% | 2.78K | $1.5M |
| 23 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.88% | 3.98K | $1.5M |
| 24 | RTX Corp. | RTX | 1.86% | 6.75K | $1.4M |
| 25 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.83% | 2.93K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5426 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $1.5426 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +855.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +160.76% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5426 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1614 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1649 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0870 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.01% / 14.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / 1.45 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.58% / -17.09% | Сортино 1Л | 1.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.894 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.92 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.18K | Средний объём | 10.73K |
| AUM | $65.1M | Премия/дисконт | -0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $65.1M → $65.1M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $65.1M → $65.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WLTG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.