WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.66 | Rentang Harian | 38.64 – 38.74 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.84 – 39.46 | Volume | 6.18K |
| Volume Rata-Rata | 10.73K | AUM | $65.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 3.99% |
| NAV | 38.95 | Premium/Diskon | -0.68% indikatif |
| Inception | Dec 07, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | WealthTrust | Bursa | NYSE |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N801 | ISIN | US26923N8011 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund’s investment strategy is based on the belief that long term superior performance of a portfolio is driven by two factors: 1) tactical allocation is accomplished by identifying positive trends for asset classes, sectors, and industries; and 2) equity stock selection is based on quantitative analysis with an emphasis on earnings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.15% | +3.12% | +6.50% | +11.08% | +16.01% | +21.19% | — | — | +9.15% |
| Total return | +4.15% | +3.12% | +6.50% | +11.08% | +21.10% | +23.45% | — | — | +10.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | 9.03% | 9.79K | $7.0M |
| 2 | VANGUARD MID-CAP ETF | VO | 5.06% | 47.26K | $3.9M |
| 3 | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 4.87% | 8.99K | $3.8M |
| 4 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | MGK | 4.01% | 34.90K | $3.1M |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.79% | 13.45K | $2.9M |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 3.76% | 6.96K | $2.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.70% | 2.29K | $2.8M |
| 8 | SPDR GOLD SHARES | GLD | 3.16% | 5.86K | $2.4M |
| 9 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.03% | 14.83K | $2.3M |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.91% | 8.62K | $2.2M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.79% | 3.93K | $2.1M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.63% | 41.06K | $2.0M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.42% | 1.91K | $1.9M |
| 14 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.28% | 5.15K | $1.8M |
| 15 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.21% | 22.19K | $1.7M |
| 16 | EMCOR Group Inc. | EME | 2.20% | 2.15K | $1.7M |
| 17 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.10% | 5.33K | $1.6M |
| 18 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.09% | 4.50K | $1.6M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.08% | 25.89K | $1.6M |
| 20 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 2.03% | 3.85K | $1.6M |
| 21 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.01% | 7.27K | $1.5M |
| 22 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.97% | 2.78K | $1.5M |
| 23 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.88% | 3.98K | $1.5M |
| 24 | RTX Corp. | RTX | 1.86% | 6.75K | $1.4M |
| 25 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.83% | 2.93K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5426 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.5426 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +855.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +160.76% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5426 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1614 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1649 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0870 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.01% / 14.67% | Sharpe 1T / 3T | 1.33 / 1.45 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.58% / -17.09% | Sortino 1T | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.894 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.92 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.18K | Volume rata-rata | 10.73K |
| AUM | $65.1M | Premium/Diskon | -0.68% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $65.1M → $65.1M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $65.1M → $65.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WLTG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.